PeptiDream Inc.

TSE:4587 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥333.7b

PeptiDream Değerleme

4587 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4587 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4587 ( ¥2574.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3106.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4587 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4587 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4587 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4587 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4587'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4587'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarJP¥17.11b
Piyasa DeğeriJP¥333.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4587'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4587 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.6x
2160 GNI Group
19x23.4%JP¥136.3b
4974 Takara Bio
143.6x25.2%JP¥130.5b
2929 Pharma Foods International
8.5xn/aJP¥27.1b
177A Kohjin Bio
23.4x25.7%JP¥9.0b
4587 PeptiDream
19.5x-9.0%JP¥333.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4587, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (48.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4587'nin PE Oranı, Asian Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4587 19.5xSektör Avg. 30.0xNo. of Companies11PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4587 Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, JP Biotechs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4587 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4587 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4587 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4587 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,574.50
JP¥3,364.29
+30.7%
19.7%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a7
Nov ’25JP¥2,700.00
JP¥3,350.00
+24.1%
19.9%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a7
Oct ’25JP¥2,729.00
JP¥3,342.86
+22.5%
20.0%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a7
Sep ’25JP¥2,560.00
JP¥3,366.67
+31.5%
21.4%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a6
Aug ’25JP¥2,690.00
JP¥3,250.00
+20.8%
24.5%JP¥4,900.00JP¥2,500.00n/a6
Jul ’25JP¥2,423.00
JP¥2,883.33
+19.0%
34.9%JP¥4,900.00JP¥1,900.00n/a6
Jun ’25JP¥1,969.00
JP¥2,850.00
+44.7%
35.0%JP¥4,900.00JP¥1,900.00n/a6
May ’25JP¥2,081.00
JP¥2,666.67
+28.1%
42.6%JP¥4,900.00JP¥1,400.00n/a6
Apr ’25JP¥1,426.00
JP¥2,666.67
+87.0%
42.6%JP¥4,900.00JP¥1,400.00n/a6
Mar ’25JP¥1,533.50
JP¥2,733.33
+78.2%
40.3%JP¥4,900.00JP¥1,400.00n/a6
Feb ’25JP¥1,256.00
JP¥2,750.00
+118.9%
40.6%JP¥4,900.00JP¥1,400.00n/a6
Jan ’25JP¥1,486.50
JP¥2,733.33
+83.9%
41.6%JP¥4,900.00JP¥1,300.00n/a6
Dec ’24JP¥1,264.00
JP¥2,733.33
+116.2%
41.6%JP¥4,900.00JP¥1,300.00n/a6
Nov ’24JP¥1,126.00
JP¥2,766.67
+145.7%
41.5%JP¥4,900.00JP¥1,300.00JP¥2,700.006
Oct ’24JP¥1,611.00
JP¥3,060.00
+89.9%
33.7%JP¥4,900.00JP¥1,900.00JP¥2,729.005
Sep ’24JP¥1,858.00
JP¥3,050.00
+64.2%
30.9%JP¥4,900.00JP¥1,900.00JP¥2,560.006
Aug ’24JP¥1,829.00
JP¥3,066.67
+67.7%
30.9%JP¥4,900.00JP¥1,900.00JP¥2,690.006
Jul ’24JP¥2,140.00
JP¥3,116.67
+45.6%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥2,423.006
Jun ’24JP¥2,298.00
JP¥3,116.67
+35.6%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥1,969.006
May ’24JP¥1,827.00
JP¥3,116.67
+70.6%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥2,081.006
Apr ’24JP¥1,879.00
JP¥3,116.67
+65.9%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥1,426.006
Mar ’24JP¥1,784.00
JP¥3,116.67
+74.7%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥1,533.506
Feb ’24JP¥1,973.00
JP¥3,216.67
+63.0%
31.6%JP¥4,900.00JP¥2,000.00JP¥1,256.006
Jan ’24JP¥2,077.00
JP¥3,216.67
+54.9%
31.6%JP¥4,900.00JP¥2,000.00JP¥1,486.506
Dec ’23JP¥1,723.00
JP¥3,216.67
+86.7%
31.6%JP¥4,900.00JP¥2,000.00JP¥1,264.006
Nov ’23JP¥1,605.00
JP¥3,416.67
+112.9%
31.9%JP¥4,900.00JP¥2,000.00JP¥1,126.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,070.50

7D

-3.0%

1Y

-12.5%

Tsumura

JP¥362.7b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,777.00

7D

-1.8%

1Y

77.2%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥32.1b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,100.00

7D

-3.2%

1Y

9.1%