Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.

TSE:2395 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥66.8b

Shin Nippon Biomedical Laboratories Değerleme

2395 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2395 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2395 ( ¥1676 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1152.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2395 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2395 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2395 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2395 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2395'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2395'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarJP¥3.90b
Piyasa DeğeriJP¥66.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2395'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2395 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
2309 CMIC HOLDINGS
8.4xn/aJP¥44.7b
4880 CellSource
69.5x38.5%JP¥16.4b
7079 WDB coco
8.9xn/aJP¥8.4b
4570 Immuno-Biological Laboratories
18xn/aJP¥4.2b
2395 Shin Nippon Biomedical Laboratories
17.9x14.4%JP¥66.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2395, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (26.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2395'nin PE Oranı, Asian Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2395 17.9xSektör Avg. 32.5xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2395 Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, JP Life Sciences sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2395 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2395 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2395 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2395 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,676.00
JP¥2,530.00
+51.0%
42.3%JP¥3,600.00JP¥1,460.00n/a2
Oct ’25JP¥1,224.00
JP¥1,340.00
+9.5%
11.9%JP¥1,500.00JP¥1,180.00n/a2
Sep ’25JP¥1,208.00
JP¥1,340.00
+10.9%
11.9%JP¥1,500.00JP¥1,180.00n/a2
Aug ’25JP¥1,222.00
JP¥1,450.00
+18.7%
3.4%JP¥1,500.00JP¥1,400.00n/a2
May ’25JP¥1,542.00
JP¥3,150.00
+104.3%
11.1%JP¥3,500.00JP¥2,800.00n/a2
Apr ’25JP¥1,503.00
JP¥3,150.00
+109.6%
11.1%JP¥3,500.00JP¥2,800.00n/a2
Mar ’25JP¥1,621.00
JP¥3,650.00
+125.2%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Feb ’25JP¥1,703.00
JP¥3,650.00
+114.3%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Jan ’25JP¥1,698.00
JP¥3,650.00
+115.0%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Dec ’24JP¥1,642.00
JP¥3,650.00
+122.3%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥1,597.002
Nov ’24JP¥1,695.00
JP¥3,650.00
+115.3%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥1,221.002
Oct ’24JP¥1,872.00
JP¥3,650.00
+95.0%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥1,224.002
Sep ’24JP¥2,226.00
JP¥3,650.00
+64.0%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥1,208.002
Aug ’24JP¥2,117.00
JP¥3,650.00
+72.4%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥1,222.002
Jul ’24JP¥2,130.00
JP¥3,650.00
+71.4%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥1,395.002
Jun ’24JP¥2,400.00
JP¥3,700.00
+54.2%
18.9%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥1,358.003
May ’24JP¥2,518.00
JP¥3,600.00
+43.0%
26.2%JP¥4,500.00JP¥2,300.00JP¥1,542.003
Apr ’24JP¥2,750.00
JP¥4,400.00
+60.0%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥1,503.002
Mar ’24JP¥2,777.00
JP¥4,400.00
+58.4%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥1,621.002
Feb ’24JP¥2,189.00
JP¥4,200.00
+91.9%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥1,703.002
Jan ’24JP¥2,260.00
JP¥4,200.00
+85.8%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥1,698.002
Dec ’23JP¥2,712.00
JP¥4,200.00
+54.9%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥1,642.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 10:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki TsukamotoBofA Global Research
Akitada IwasaDaiwa Securities Co. Ltd.
Masao YoshidaIchiyoshi Research Institute Inc.