Macbee Planet Değerleme
7095 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7095 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 7095 ( ¥2644 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥11560.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7095 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
7095 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 7095 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 7095'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.4x |
| Kazançlar | JP¥2.12b |
| Piyasa Değeri | JP¥36.78b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.1x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
7095'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15x | ||
3978 Macromill | 20.2x | 19.0% | JP¥46.3b |
6058 Vector | 9.1x | 9.6% | JP¥44.2b |
2461 FAN Communications | 22.1x | -8.1% | JP¥27.8b |
2491 ValueCommerce | 8.7x | 7.6% | JP¥24.9b |
7095 Macbee Planet | 17.4x | 21.1% | JP¥36.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 7095 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
7095'nin PE Oranı, JP Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 7095 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, JP Media sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
7095 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.4x |
| Adil PE Oran | 22.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7095 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | JP¥2,644.00 | JP¥6,900.00 +161.0% | 8.7% | JP¥7,500.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,617.00 | JP¥6,900.00 +163.7% | 8.7% | JP¥7,500.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,684.00 | JP¥6,900.00 +157.1% | 8.7% | JP¥7,500.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥3,050.00 | JP¥6,900.00 +126.2% | 8.7% | JP¥7,500.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,920.00 | JP¥7,037.50 +141.0% | 6.6% | JP¥7,500.00 | JP¥6,575.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,910.00 | JP¥7,037.50 +141.8% | 6.6% | JP¥7,500.00 | JP¥6,575.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥3,670.00 | JP¥7,037.50 +91.8% | 6.6% | JP¥7,500.00 | JP¥6,575.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥3,235.00 | JP¥7,037.50 +117.5% | 6.6% | JP¥7,500.00 | JP¥6,575.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Trenders
JP¥7.5b
Engages in the marketing and investment business in Japan.
6069
JP¥956.00
7D
1.9%
1Y
-22.2%
Dentsu Group
JP¥976.0b
Operates in the advertising business in Japan and internationally.
4324
JP¥3,744.00
7D
-8.6%
1Y
-6.7%
Akatsuki
JP¥34.2b
Engages in the game, comic, and other businesses primarily in Japan.
3932
JP¥2,371.00
7D
8.6%
1Y
7.2%