Macbee Planet Değerleme

7095 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7095 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7095 (¥2617) is trading below our estimate of fair value (¥11518.71)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7095 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

7095 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

7095 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK7.1x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7095'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7095 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
3978 Macromill
13.4x17.3%JP¥30.7b
6058 Vector
9.1x9.6%JP¥44.2b
2461 FAN Communications
19x-9.9%JP¥27.7b
2491 ValueCommerce
8.3x7.6%JP¥23.8b
7095 Macbee Planet
17.3x21.1%JP¥36.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7095 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.3x) compared to the peer average (12.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7095'nin PE Oranı, JP Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7095 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.3x) compared to the JP Media industry average (15.5x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7095 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7095 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7095 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.3x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7095 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,617.00
JP¥6,900.00
+163.7%
8.7%JP¥7,500.00JP¥6,300.00n/a2
Oct ’25JP¥2,684.00
JP¥6,900.00
+157.1%
8.7%JP¥7,500.00JP¥6,300.00n/a2
Sep ’25JP¥3,050.00
JP¥6,900.00
+126.2%
8.7%JP¥7,500.00JP¥6,300.00n/a2
Aug ’25JP¥2,920.00
JP¥7,037.50
+141.0%
6.6%JP¥7,500.00JP¥6,575.00n/a2
Jul ’25JP¥2,910.00
JP¥7,037.50
+141.8%
6.6%JP¥7,500.00JP¥6,575.00n/a2
Jun ’25JP¥3,670.00
JP¥7,037.50
+91.8%
6.6%JP¥7,500.00JP¥6,575.00n/a2
May ’25JP¥3,235.00
JP¥7,037.50
+117.5%
6.6%JP¥7,500.00JP¥6,575.00n/a2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin