THECOO Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
THECOO şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ¥273.0M ve toplam borcu ¥4.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 1.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ¥2.2B ve ¥2.0B dir.
Anahtar bilgiler
1.5%
Borç/özkaynak oranı
JP¥4.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | JP¥1.37b |
| Eşitlik | JP¥273.00m |
| Toplam yükümlülükler | JP¥1.95b |
| Toplam varlıklar | JP¥2.22b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 4255 'nin kısa vadeli varlıkları ( ¥1.8B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ¥1.9B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 4255 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ¥1.8B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ¥82.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 4255 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 4255 şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: 4255 şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: 4255 serbest nakit akışı her yıl % 93.8 2.6 yıl yetecek nakit akışına sahip olacaktır.