Macromill, Inc.

TSE:3978 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥30.7b

Macromill Değerleme

3978 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3978 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3978 (¥812) is trading below our estimate of fair value (¥5682.03)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3978 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

3978 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3978 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK7.6x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3978'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3978 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
2491 ValueCommerce
8.3x7.6%JP¥23.8b
7095 Macbee Planet
17.3x21.1%JP¥36.7b
3696 Ceres
23.8xn/aJP¥18.4b
6058 Vector
9.1x9.6%JP¥44.2b
3978 Macromill
13.4x17.3%JP¥30.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3978 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.4x) compared to the peer average (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3978'nin PE Oranı, JP Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3978 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.4x) compared to the JP Media industry average (15.5x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3978 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3978 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3978 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3978 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥812.00
JP¥800.00
-1.5%
6.3%JP¥850.00JP¥750.00n/a2
Oct ’25JP¥808.00
JP¥815.00
+0.9%
8.0%JP¥880.00JP¥750.00n/a2
Sep ’25JP¥805.00
JP¥815.00
+1.2%
8.0%JP¥880.00JP¥750.00n/a2
Jun ’25JP¥883.00
JP¥775.00
-12.2%
3.2%JP¥800.00JP¥750.00n/a2
May ’25JP¥734.00
JP¥775.00
+5.6%
3.2%JP¥800.00JP¥750.00n/a2
Apr ’25JP¥790.00
JP¥730.00
-7.6%
2.7%JP¥750.00JP¥710.00n/a2
Mar ’25JP¥745.00
JP¥730.00
-2.0%
2.7%JP¥750.00JP¥710.00n/a2
Feb ’25JP¥785.00
JP¥730.00
-7.0%
2.7%JP¥750.00JP¥710.00n/a2
Nov ’24JP¥674.00
JP¥1,040.00
+54.3%
15.4%JP¥1,200.00JP¥880.00JP¥812.002
Oct ’24JP¥733.00
JP¥1,040.00
+41.9%
15.4%JP¥1,200.00JP¥880.00JP¥808.002
Sep ’24JP¥750.00
JP¥1,100.00
+46.7%
9.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥805.002
Jun ’24JP¥833.00
JP¥1,150.00
+38.1%
4.3%JP¥1,200.00JP¥1,100.00JP¥883.002
May ’24JP¥903.00
JP¥1,150.00
+27.4%
4.3%JP¥1,200.00JP¥1,100.00JP¥734.002
Apr ’24JP¥937.00
JP¥1,150.00
+22.7%
4.3%JP¥1,200.00JP¥1,100.00JP¥790.002
Mar ’24JP¥996.00
JP¥1,250.00
+25.5%
4.0%JP¥1,300.00JP¥1,200.00JP¥745.002
Feb ’24JP¥1,112.00
JP¥1,250.00
+12.4%
4.0%JP¥1,300.00JP¥1,200.00JP¥785.002
Jan ’24JP¥1,054.00
JP¥1,250.00
+18.6%
4.0%JP¥1,300.00JP¥1,200.00JP¥786.002
Dec ’23JP¥1,072.00
JP¥1,225.00
+14.3%
2.0%JP¥1,250.00JP¥1,200.00JP¥771.002

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y