Muto Seiko Değerleme

7927 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7927 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7927 ( ¥1689 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥52.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7927 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7927 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7927 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7927 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7927'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7927'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarJP¥1.56b
Piyasa DeğeriJP¥11.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7927'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7927 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
5018 MORESCO
9.1xn/aJP¥11.8b
8152 SOMAR
5xn/aJP¥10.7b
7699 Omni-Plus System
5.4xn/aJP¥13.1b
4627 Natoco
10.3xn/aJP¥10.1b
7927 Muto Seiko
7.7xn/aJP¥12.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7927 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7927'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.38m
Bu PE aralığında başka şirket yok
7927 7.7xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7927 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7927 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7927 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7927 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin