ONEX Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5987 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5987 ( ¥1880 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3925.27 )

5987 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5987 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5987 ( ¥1880 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3925.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5987 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5987 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5987 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5987 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5987'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5987'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	JP¥4.94b
Piyasa Değeri	JP¥3.15b

5987 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5987'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5987 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
5721 S Science Company	2.5x	n/a	JP¥3.1b
5781 Toho Kinzoku	0.9x	n/a	JP¥4.3b
5729 Nihon Seiko	0.4x	n/a	JP¥7.2b
3168 Kurotani	0.09x	n/a	JP¥7.8b
5987 ONEX	0.6x	n/a	JP¥3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5987, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5987'nin PS Oranı, JP Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
5707 Toho Zinc	0.08x	0.4%	US$71.71m
1491 Chugai Mining	0.07x	n/a	US$59.13m
3168 Kurotani	0.09x	n/a	US$51.40m
5491 Nippon Kinzoku	0.08x	n/a	US$28.49m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5987 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, JP Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5987 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5987 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5987 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥191.8b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,678.50

1.2%

11.6%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

4188

JP¥785.90

-5.3%

-18.9%

Kaneka

JP¥216.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,446.00

0.5%

-7.2%