UACJ Corporation

TSE:5741 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥251.9b

UACJ Değerleme

5741 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5741 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5741 ( ¥5220 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥8607.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5741 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5741 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5741 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5741 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5741'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5741'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarJP¥26.02b
Piyasa DeğeriJP¥251.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5741'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5741 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
5703 Nippon Light Metal Holdings Company
7.9x6.9%JP¥92.5b
5702 Daiki Aluminium Industry
18xn/aJP¥40.4b
7637 Hakudo
12.3xn/aJP¥26.6b
5463 Maruichi Steel Tube
14.2x7.6%JP¥274.8b
5741 UACJ
9.6x5.7%JP¥250.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5741, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5741'nin PE Oranı, JP Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5741 9.7xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies14PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5741 Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, JP Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5741 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5741 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5741 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5741 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,220.00
JP¥5,511.67
+5.6%
12.5%JP¥6,370.00JP¥4,600.00n/a6
Dec ’25JP¥5,390.00
JP¥5,511.67
+2.3%
12.5%JP¥6,370.00JP¥4,600.00n/a6
Nov ’25JP¥4,830.00
JP¥5,435.00
+12.5%
11.2%JP¥6,050.00JP¥4,600.00n/a6
Oct ’25JP¥5,050.00
JP¥5,435.00
+7.6%
11.2%JP¥6,050.00JP¥4,600.00n/a6
Sep ’25JP¥5,020.00
JP¥5,076.67
+1.1%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Aug ’25JP¥4,125.00
JP¥5,076.67
+23.1%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥5,090.00
+29.4%
9.8%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Jun ’25JP¥4,495.00
JP¥5,131.67
+14.2%
9.4%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
May ’25JP¥4,805.00
JP¥4,823.33
+0.4%
3.9%JP¥5,100.00JP¥4,600.00n/a6
Apr ’25JP¥4,185.00
JP¥4,398.33
+5.1%
17.0%JP¥5,100.00JP¥2,800.00n/a6
Mar ’25JP¥4,085.00
JP¥4,256.67
+4.2%
15.9%JP¥4,900.00JP¥2,800.00n/a6
Feb ’25JP¥4,110.00
JP¥3,931.67
-4.3%
14.9%JP¥4,450.00JP¥2,800.00n/a6
Jan ’25JP¥3,850.00
JP¥3,616.67
-6.1%
14.9%JP¥4,450.00JP¥2,800.00n/a6
Dec ’24JP¥3,540.00
JP¥3,441.67
-2.8%
11.3%JP¥4,000.00JP¥2,800.00JP¥5,390.006
Nov ’24JP¥3,080.00
JP¥3,275.00
+6.3%
9.0%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥4,830.006
Oct ’24JP¥3,140.00
JP¥3,233.33
+3.0%
10.0%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥5,050.006
Sep ’24JP¥3,175.00
JP¥3,071.67
-3.3%
7.4%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥5,020.006
Aug ’24JP¥2,852.00
JP¥3,120.00
+9.4%
7.8%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥4,125.007
Jul ’24JP¥2,719.00
JP¥3,120.00
+14.7%
7.8%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥3,935.007
Jun ’24JP¥2,554.00
JP¥3,062.86
+19.9%
9.1%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,495.007
May ’24JP¥2,734.00
JP¥3,106.67
+13.6%
8.9%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,805.006
Apr ’24JP¥2,635.00
JP¥3,062.86
+16.2%
9.1%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,185.007
Mar ’24JP¥2,747.00
JP¥3,084.29
+12.3%
10.2%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥4,085.007
Feb ’24JP¥2,409.00
JP¥3,112.86
+29.2%
10.4%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥4,110.007
Jan ’24JP¥2,218.00
JP¥3,164.29
+42.7%
10.4%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥3,850.007
Dec ’23JP¥2,336.00
JP¥3,168.57
+35.6%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥3,540.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 17:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UACJ Corporation 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi EnomotoBofA Global Research
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Shuhei NakamuraGoldman Sachs