UACJ Corporation

TSE:5741 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥241.6b

UACJ Değerleme

5741 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5741 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5741 ( ¥5010 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7895.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5741 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5741 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5741 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK7x
PEG Oranı1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5741'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5741 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
5703 Nippon Light Metal Holdings Company
8.1x7.1%JP¥94.4b
5702 Daiki Aluminium Industry
17.1xn/aJP¥43.3b
7637 Hakudo
13.3xn/aJP¥28.3b
5463 Maruichi Steel Tube
10.4x2.5%JP¥268.0b
5741 UACJ
9.4x5.3%JP¥241.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5741, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (12.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5741'nin PE Oranı, JP Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5741 Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, JP Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5741 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5741 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5741 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5741 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,010.00
JP¥5,435.00
+8.5%
11.2%JP¥6,050.00JP¥4,600.00n/a6
Nov ’25JP¥4,830.00
JP¥5,435.00
+12.5%
11.2%JP¥6,050.00JP¥4,600.00n/a6
Oct ’25JP¥5,050.00
JP¥5,435.00
+7.6%
11.2%JP¥6,050.00JP¥4,600.00n/a6
Sep ’25JP¥5,020.00
JP¥5,076.67
+1.1%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Aug ’25JP¥4,125.00
JP¥5,076.67
+23.1%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥5,090.00
+29.4%
9.8%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Jun ’25JP¥4,495.00
JP¥5,131.67
+14.2%
9.4%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
May ’25JP¥4,805.00
JP¥4,823.33
+0.4%
3.9%JP¥5,100.00JP¥4,600.00n/a6
Apr ’25JP¥4,185.00
JP¥4,398.33
+5.1%
17.0%JP¥5,100.00JP¥2,800.00n/a6
Mar ’25JP¥4,085.00
JP¥4,256.67
+4.2%
15.9%JP¥4,900.00JP¥2,800.00n/a6
Feb ’25JP¥4,110.00
JP¥3,931.67
-4.3%
14.9%JP¥4,450.00JP¥2,800.00n/a6
Jan ’25JP¥3,850.00
JP¥3,616.67
-6.1%
14.9%JP¥4,450.00JP¥2,800.00n/a6
Dec ’24JP¥3,540.00
JP¥3,441.67
-2.8%
11.3%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a6
Nov ’24JP¥3,080.00
JP¥3,275.00
+6.3%
9.0%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥4,830.006
Oct ’24JP¥3,140.00
JP¥3,233.33
+3.0%
10.0%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥5,050.006
Sep ’24JP¥3,175.00
JP¥3,071.67
-3.3%
7.4%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥5,020.006
Aug ’24JP¥2,852.00
JP¥3,120.00
+9.4%
7.8%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥4,125.007
Jul ’24JP¥2,719.00
JP¥3,120.00
+14.7%
7.8%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥3,935.007
Jun ’24JP¥2,554.00
JP¥3,062.86
+19.9%
9.1%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,495.007
May ’24JP¥2,734.00
JP¥3,106.67
+13.6%
8.9%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,805.006
Apr ’24JP¥2,635.00
JP¥3,062.86
+16.2%
9.1%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,185.007
Mar ’24JP¥2,747.00
JP¥3,084.29
+12.3%
10.2%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥4,085.007
Feb ’24JP¥2,409.00
JP¥3,112.86
+29.2%
10.4%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥4,110.007
Jan ’24JP¥2,218.00
JP¥3,164.29
+42.7%
10.4%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥3,850.007
Dec ’23JP¥2,336.00
JP¥3,168.57
+35.6%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥3,540.007
Nov ’23JP¥2,174.00
JP¥3,168.57
+45.7%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥3,080.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y