Toyono Foundation Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5271 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5271 ( ¥2140 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1634.25 )

5271 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5271 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5271 ( ¥2140 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1634.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5271 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5271 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5271 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5271 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5271'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5271'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.2x
Kazançlar	JP¥445.00m
Piyasa Değeri	JP¥2.79b

5271 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5271'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5271 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.9x
9767 Nikken Kogaku	9.2x	n/a	JP¥2.4b
5355 Nippon Crucible	11.9x	n/a	JP¥4.0b
5283 Takamisawa	6.4x	n/a	JP¥4.7b
5282 GEOSTR	8.3x	2.8%	JP¥8.7b
5271 Toyono Foundation	6.2x	n/a	JP¥2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5271, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (8.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5271'nin PE Oranı, JP Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5271 Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, JP Basic Materials sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5271 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5271 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5271 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

4.4%

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

5.0%

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

2.0%

-4.2%