Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd.

TSE:5232 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥108.4b

Sumitomo Osaka Cement Değerleme

5232 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5232 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5232 ( ¥3379 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5473.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5232 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5232 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5232 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5232 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5232'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5232'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarJP¥10.40b
Piyasa DeğeriJP¥108.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5232'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5232 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
5273 Mitani Sekisan
11.2xn/aJP¥107.6b
7821 Maeda Kosen
15.3x3.6%JP¥127.3b
5352 Krosaki Harima
8.4x5.5%JP¥80.5b
5351 Shinagawa Refractories
7.1xn/aJP¥74.8b
5232 Sumitomo Osaka Cement
10.7x19.4%JP¥108.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5232 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5232'nin PE Oranı, JP Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5232 10.7xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5232 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, JP Basic Materials sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5232 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5232 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5232 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 13.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5232 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,363.00
JP¥4,420.00
+31.4%
13.8%JP¥5,100.00JP¥3,360.00n/a6
Nov ’25JP¥3,678.00
JP¥4,480.00
+21.8%
12.7%JP¥5,100.00JP¥3,360.00n/a6
Oct ’25JP¥4,107.00
JP¥4,704.00
+14.5%
6.3%JP¥5,100.00JP¥4,200.00n/a5
Sep ’25JP¥3,876.00
JP¥4,593.33
+18.5%
8.0%JP¥5,100.00JP¥4,040.00n/a6
Aug ’25JP¥4,142.00
JP¥4,445.00
+7.3%
9.5%JP¥5,100.00JP¥3,930.00n/a6
Jul ’25JP¥3,943.00
JP¥4,311.67
+9.3%
7.0%JP¥4,800.00JP¥3,930.00n/a6
Jun ’25JP¥3,889.00
JP¥4,195.00
+7.9%
6.1%JP¥4,600.00JP¥3,900.00n/a6
May ’25JP¥3,907.00
JP¥4,161.67
+6.5%
6.1%JP¥4,500.00JP¥3,830.00n/a6
Apr ’25JP¥3,812.00
JP¥4,161.67
+9.2%
6.1%JP¥4,500.00JP¥3,830.00n/a6
Mar ’25JP¥3,625.00
JP¥4,033.33
+11.3%
6.5%JP¥4,500.00JP¥3,700.00n/a6
Feb ’25JP¥3,704.00
JP¥4,016.67
+8.4%
6.8%JP¥4,500.00JP¥3,700.00n/a6
Jan ’25JP¥3,710.00
JP¥4,016.67
+8.3%
6.8%JP¥4,500.00JP¥3,700.00n/a6
Dec ’24JP¥3,612.00
JP¥3,963.33
+9.7%
8.0%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a6
Nov ’24JP¥3,565.00
JP¥4,045.00
+13.5%
8.3%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥3,678.006
Oct ’24JP¥3,673.00
JP¥4,045.00
+10.1%
8.3%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥4,107.006
Sep ’24JP¥4,042.00
JP¥3,933.33
-2.7%
9.8%JP¥4,500.00JP¥3,400.00JP¥3,876.006
Aug ’24JP¥3,979.00
JP¥3,821.67
-4.0%
7.4%JP¥4,300.00JP¥3,400.00JP¥4,142.006
Jul ’24JP¥3,803.00
JP¥3,732.86
-1.8%
9.1%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,943.007
Jun ’24JP¥3,520.00
JP¥3,795.00
+7.8%
9.0%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,889.006
May ’24JP¥3,830.00
JP¥3,828.33
-0.04%
10.3%JP¥4,500.00JP¥3,200.00JP¥3,907.006
Apr ’24JP¥3,730.00
JP¥3,828.33
+2.6%
10.3%JP¥4,500.00JP¥3,200.00JP¥3,812.006
Mar ’24JP¥3,780.00
JP¥3,411.67
-9.7%
20.4%JP¥4,500.00JP¥2,200.00JP¥3,625.006
Feb ’24JP¥3,380.00
JP¥3,265.00
-3.4%
16.5%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥3,704.006
Jan ’24JP¥3,255.00
JP¥3,145.00
-3.4%
21.1%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥3,710.006
Dec ’23JP¥3,225.00
JP¥3,228.33
+0.1%
17.4%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,612.006
Nov ’23JP¥3,170.00
JP¥3,118.33
-1.6%
18.2%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,565.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,736.50

7D

4.0%

1Y

13.9%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%