Hokko Chemical Industry Co., Ltd.

TSE:4992 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥36.4b

Hokko Chemical Industry Değerleme

4992 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4992 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.99k
Fair Value
72.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4992 ( ¥1364 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4987.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4992 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4992 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4992 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4992 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4992'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4992'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarJP¥4.01b
Piyasa DeğeriJP¥36.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4992'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4992 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
4025 Taki Chemical
13.8xn/aJP¥28.3b
4997 Nihon Nohyaku
12.5xn/aJP¥58.9b
4979 OAT Agrio
12.2xn/aJP¥20.2b
4998 Fumakilla
14.6x22.5%JP¥17.9b
4992 Hokko Chemical Industry
9.1x8.5%JP¥36.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4992, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (13.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4992'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$32.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4992 9.1xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4992 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4992 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4992 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4992 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
JP¥2.40k
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 05:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hokko Chemical Industry Co., Ltd. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi EnomotoBofA Global Research
Yusuke MiuraDaiwa Securities Co. Ltd.
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.