Toyo Gosei Co.,Ltd.

TSE:4970 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥44.8b

Toyo GoseiLtd Değerleme

4970 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4970 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥284.12
Fair Value
1.9k% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4970 ( ¥5650 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥284.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4970 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4970 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4970 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4970 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 4970'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
4970'un PB Oranı nedir?
PB Oranın/a
KitapJP¥5.87b
Piyasa DeğeriJP¥44.85b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

4970'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 4970 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
4221 Okura Industrial
0.5x12.7%JP¥35.3b
4116 Dainichiseika Color & Chemicals Mfg
0.4xn/aJP¥49.9b
4220 Riken Technos
0.8x3.0%JP¥53.7b
7958 Tenma
0.7xn/aJP¥52.0b
4970 Toyo GoseiLtd
n/a10.6%JP¥44.8b

Price-To-Book vs Akranlar: Değerleme analizi için 4970 'in Price-To-Book Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

4970'nin PB Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
4970 is unprofitableSektör Avg. 0.7xNo. of Companies37PB00.61.21.82.43+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 4970'ün Price-To-Book değerini hesaplamak için yeterli veri yok Değerleme analizi için sektöre karşı oran.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

4970 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

4970 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Orann/a
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4970 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4970 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,650.00
JP¥10,292.86
+82.2%
18.4%JP¥13,450.00JP¥7,800.00n/a7
Feb ’26JP¥5,260.00
JP¥10,292.86
+95.7%
18.4%JP¥13,450.00JP¥7,800.00n/a7
Jan ’26JP¥5,440.00
JP¥10,635.71
+95.5%
15.5%JP¥13,450.00JP¥7,800.00n/a7
Dec ’25JP¥5,840.00
JP¥10,892.86
+86.5%
16.1%JP¥13,450.00JP¥7,800.00n/a7
Nov ’25JP¥6,860.00
JP¥11,278.57
+64.4%
11.1%JP¥13,450.00JP¥10,200.00n/a7
Oct ’25JP¥8,120.00
JP¥11,707.14
+44.2%
10.0%JP¥13,450.00JP¥10,400.00n/a7
Sep ’25JP¥8,520.00
JP¥11,707.14
+37.4%
10.0%JP¥13,450.00JP¥10,400.00n/a7
Aug ’25JP¥8,860.00
JP¥11,735.71
+32.5%
12.7%JP¥13,500.00JP¥9,200.00n/a7
Jul ’25JP¥10,010.00
JP¥11,054.29
+10.4%
11.4%JP¥13,500.00JP¥9,200.00n/a7
Jun ’25JP¥9,170.00
JP¥11,054.29
+20.5%
11.4%JP¥13,500.00JP¥9,200.00n/a7
May ’25JP¥8,270.00
JP¥10,682.86
+29.2%
9.4%JP¥12,500.00JP¥8,800.00n/a7
Apr ’25JP¥9,250.00
JP¥10,882.86
+17.7%
10.1%JP¥12,500.00JP¥8,800.00n/a7
Mar ’25JP¥10,060.00
JP¥10,540.00
+4.8%
10.2%JP¥12,500.00JP¥8,800.00n/a7
Feb ’25JP¥8,660.00
JP¥9,413.33
+8.7%
8.1%JP¥10,680.00JP¥8,500.00JP¥5,260.006
Jan ’25JP¥8,340.00
JP¥9,256.00
+11.0%
10.1%JP¥10,680.00JP¥8,200.00JP¥5,440.005
Dec ’24JP¥7,370.00
JP¥8,771.67
+19.0%
14.3%JP¥10,430.00JP¥6,600.00JP¥5,840.006
Nov ’24JP¥6,230.00
JP¥8,871.67
+42.4%
15.2%JP¥10,500.00JP¥6,600.00JP¥6,860.006
Oct ’24JP¥6,740.00
JP¥9,171.67
+36.1%
14.8%JP¥10,500.00JP¥6,600.00JP¥8,120.006
Sep ’24JP¥7,350.00
JP¥9,438.33
+28.4%
18.1%JP¥12,100.00JP¥6,600.00JP¥8,520.006
Aug ’24JP¥8,570.00
JP¥9,588.33
+11.9%
16.7%JP¥12,100.00JP¥6,800.00JP¥8,860.006
Jul ’24JP¥10,310.00
JP¥9,588.33
-7.0%
16.7%JP¥12,100.00JP¥6,800.00JP¥10,010.006
Jun ’24JP¥8,660.00
JP¥9,505.00
+9.8%
17.1%JP¥12,100.00JP¥6,800.00JP¥9,170.006
May ’24JP¥7,630.00
JP¥9,555.00
+25.2%
24.7%JP¥14,200.00JP¥6,800.00JP¥8,270.006
Apr ’24JP¥9,000.00
JP¥9,930.00
+10.3%
22.9%JP¥14,200.00JP¥6,800.00JP¥9,250.006
Mar ’24JP¥9,370.00
JP¥9,890.00
+5.5%
23.8%JP¥14,200.00JP¥7,300.00JP¥10,060.005
Feb ’24JP¥8,780.00
JP¥10,170.00
+15.8%
25.4%JP¥15,000.00JP¥7,300.00JP¥8,660.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥10.29k
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 23:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2014/03/31
Yıllık Kazançlar2014/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Toyo Gosei Co.,Ltd. 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niima KomuraBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.