Dai Nippon Toryo Company, Limited

TSE:4611 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥32.6b

Dai Nippon Toryo Company Değerleme

4611 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4611 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4611 ( ¥1144 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9827.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4611 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4611 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4611 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4611 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4611'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4611'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarJP¥5.36b
Piyasa DeğeriJP¥32.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4611'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4611 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
4112 Hodogaya Chemical
8x14.8%JP¥30.5b
4636 T&K Toka
20.1xn/aJP¥31.7b
4462 Ishihara Chemical
15xn/aJP¥34.3b
4963 Seiko PMC
23.9xn/aJP¥32.4b
4611 Dai Nippon Toryo Company
6.1xn/aJP¥32.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4611, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4611'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4611 6.1xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies23PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4611 Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4611 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4611 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4611 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kaneka

JP¥220.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,508.00

7D

2.7%

1Y

-6.7%

Tokuyama

JP¥194.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,705.50

7D

1.4%

1Y

11.2%

Hodogaya Chemical

JP¥30.5b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,835.00

7D

2.3%

1Y

8.6%