KEIWA Incorporated

TSE:4251 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥19.3b

KEIWA Değerleme

4251 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4251 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4251 ( ¥983 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3323.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4251 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4251 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4251 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4251 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4251'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4251'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarJP¥2.61b
Piyasa DeğeriJP¥19.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4251'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4251 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
4229 Gun Ei Chemical Industry
10.3xn/aJP¥18.1b
4092 Nippon Chemical Industrial
8.2x6.0%JP¥21.6b
4968 Arakawa Chemical Industries
16.5x34.6%JP¥22.2b
4228 Sekisui Kasei
65.8xn/aJP¥16.6b
4251 KEIWA
7.3x8.9%JP¥19.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4251, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4251'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4251 7.3xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies23PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4251 Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4251 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4251 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4251 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4251 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥984.00
JP¥1,400.00
+42.3%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Nov ’25JP¥1,014.00
JP¥1,400.00
+38.1%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Oct ’25JP¥1,107.00
JP¥1,400.00
+26.5%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Sep ’25JP¥1,159.00
JP¥1,600.00
+38.1%
25.0%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a2
Mar ’25JP¥1,110.00
JP¥1,500.00
+35.1%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Feb ’25JP¥1,368.00
JP¥1,500.00
+9.6%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Jan ’25JP¥1,280.00
JP¥1,500.00
+17.2%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Dec ’24JP¥1,322.00
JP¥1,500.00
+13.5%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Nov ’24JP¥1,306.00
JP¥1,500.00
+14.9%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,014.002
Oct ’24JP¥1,415.00
JP¥1,500.00
+6.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,107.002
Sep ’24JP¥1,207.00
JP¥1,500.00
+24.3%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,159.002
Aug ’24JP¥1,070.00
JP¥1,500.00
+40.2%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,460.002
Jul ’24JP¥1,136.00
JP¥1,500.00
+32.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,734.002
Jun ’24JP¥1,064.00
JP¥1,500.00
+41.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,540.002
May ’24JP¥1,392.00
JP¥2,850.00
+104.7%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥1,158.002
Apr ’24JP¥1,525.00
JP¥2,850.00
+86.9%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥1,138.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kansai Paint

JP¥389.5b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,151.50

7D

-0.4%

1Y

-5.9%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,702.00

7D

1.3%

1Y

11.1%

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,500.00

7D

2.5%

1Y

-6.9%