Hodogaya Chemical Co., Ltd.

TSE:4112 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥30.5b

Hodogaya Chemical Değerleme

4112 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4112 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4112 ( ¥3835 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥16065.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4112 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4112 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4112 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4112 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4112'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4112'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarJP¥3.82b
Piyasa DeğeriJP¥30.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4112'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4112 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
4611 Dai Nippon Toryo Company
6.1xn/aJP¥32.6b
4636 T&K Toka
20.1xn/aJP¥31.7b
4462 Ishihara Chemical
15xn/aJP¥34.3b
4963 Seiko PMC
23.9xn/aJP¥32.4b
4112 Hodogaya Chemical
8x14.8%JP¥30.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4112, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (16.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4112'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4112 8.0xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies23PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4112 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4112 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4112 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4112 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin