Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd.

TSE:4082 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥17.9b

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Değerleme

4082 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4082 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4082 ( ¥740 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥517.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4082 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4082 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4082 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4082 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4082'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4082'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışJP¥34.67b
Piyasa DeğeriJP¥17.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4082'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4082 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
4463 Nicca ChemicalLtd
0.3xn/aJP¥17.9b
4620 Fujikura Kasei
0.3xn/aJP¥16.0b
4977 Nitta Gelatin
0.3x3.4%JP¥13.6b
2902 Taiyo KagakuLtd
0.5xn/aJP¥25.5b
4082 Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo
0.5x4.2%JP¥17.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4082 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4082'nin PS Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$8.16m
Bu PS aralığında başka şirket yok
4082 0.5xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies24PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4082 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4082 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4082 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4082 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin