Nippon Carbide Industries Co., Inc.

TSE:4064 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥15.3b

Nippon Carbide Industries Değerleme

4064 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4064 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4064 ( ¥1649 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9677.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4064 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4064 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4064 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4064 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4064'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4064'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarJP¥1.06b
Piyasa DeğeriJP¥15.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4064'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4064 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
3553 Kyowa Leather Cloth
8.3xn/aJP¥15.2b
4228 Sekisui Kasei
65.6xn/aJP¥16.6b
7699 Omni-Plus System
5.5xn/aJP¥13.4b
4229 Gun Ei Chemical Industry
10.3xn/aJP¥18.1b
4064 Nippon Carbide Industries
14.5x29.5%JP¥15.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4064, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4064'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.63m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4064 14.5xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4064 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4064 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4064 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4064 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%