Kanto Denka Kogyo Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4047 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4047 ( ¥1043 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2263.21 )

4047 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4047 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4047 ( ¥1043 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2263.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4047 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4047 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4047 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4047 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4047'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4047'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1x
Satış	JP¥61.19b
Piyasa Değeri	JP¥59.93b

4047 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4047'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4047 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.7x
4971 MEC	3.6x	9.4%	JP¥63.8b
4362 Nippon Fine Chemical	1.6x	5.5%	JP¥56.7b
4008 Sumitomo Seika Chemicals Company	0.4x	n/a	JP¥64.1b
4365 Matsumoto Yushi-SeiyakuLtd	1.2x	n/a	JP¥51.9b
4047 Kanto Denka Kogyo	1x	11.3%	JP¥59.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4047, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4047'nin PS Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd	0.08x	n/a	US$8.16m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4047 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4047 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4047 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4047 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

1.9%

-7.3%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,734.00

3.9%

13.8%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,915.00

2.1%

10.3%