Maruto Sangyo Değerleme

7894 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7894 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7894 ( ¥1880 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥26262.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7894 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7894 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7894 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7894 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7894'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7894'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.4x
Kazançlar	JP¥288.00m
Piyasa Değeri	JP¥2.98b

7894 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7894'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7894 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8x
3945 Superbag Company	3.8x	n/a	JP¥3.1b
7923 Toin	5.1x	n/a	JP¥3.5b
3953 Ohmura ShigyoLtd	11.8x	n/a	JP¥2.5b
3944 Furubayashi ShikoLtd	11.5x	n/a	JP¥2.0b
7894 Maruto Sangyo	10.4x	n/a	JP¥3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7894 Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7894'nin PE Oranı, JP Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7894 Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, JP Packaging sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7894 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7894 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7894 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,483.00

1.4%

-6.9%

Daicel

JP¥369.9b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,363.50

2.1%

-4.1%

Hodogaya Chemical

JP¥31.0b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,900.00

4.4%

13.4%