Nippon Souken Co., Ltd.

TSE:5840 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥671.7m

Nippon Souken Değerleme

5840 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5840 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5840 ( ¥1010 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥622.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5840 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5840 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5840 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5840 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5840'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5840'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28x
KazançlarJP¥24.00m
Piyasa DeğeriJP¥671.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5840'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5840 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
5836 Agent Insurance Group
27.8xn/aJP¥3.5b
7325 IRRC
16.3x20.2%JP¥5.7b
7388 FP Partner
17.1x18.8%JP¥68.6b
CABROKERS Caribbean Assurance Brokers
15.5xn/aJA$769.1m
5840 Nippon Souken
28xn/aJP¥671.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5840 Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5840'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5840 28.0xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies47PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5840 Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) baz alındığında, JP Insurance sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5840 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5840 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5840 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin