C'BON COSMETICSLtd Değerleme

4926 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4926 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4926 ( ¥1123 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥264.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4926 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4926 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4926 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4926 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4926'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4926'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	JP¥8.42b
Piyasa Değeri	JP¥4.89b

4926 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	40.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4926'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4926 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.2x
4937 Waqoo	2.6x	n/a	JP¥4.7b
4929 Adjuvant HoldingsLtd	1.5x	n/a	JP¥6.6b
4925 HABA LaboratoriesInc	0.5x	n/a	JP¥6.6b
4934 Premier Anti-Aging	0.3x	-2.8%	JP¥6.3b
4926 C'BON COSMETICSLtd	0.6x	n/a	JP¥4.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4926, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4926'nin PS Oranı, JP Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
4920 Nippon Shikizai	0.1x	n/a	US$16.29m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4926 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, JP Personal Products sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4926 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4926 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4926 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mandom

JP¥55.2b

Engages in the manufacture and sale of cosmetics, perfumes, and quasi-drugs in Japan, Indonesia, and internationally.

4917

JP¥1,232.00

1.1%

-3.1%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥510.00

0.4%

-15.0%

Niitaka

JP¥11.4b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,935.00

-0.4%

-7.1%