SunwelsLtd Değerleme
9229 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9229 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 9229 ( ¥999 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥686.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9229 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
9229 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 9229 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 9229'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.1x |
| Kazançlar | JP¥2.16b |
| Piyasa Değeri | JP¥30.26b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.4x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
9229'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.4x | ||
2374 Saint-Care Holding | 10.3x | 14.4% | JP¥18.1b |
7061 Japan Hospice Holdings | 20.3x | 35.6% | JP¥11.1b |
7071 Amvis Holdings | 12.1x | 8.2% | JP¥92.4b |
194A WOLVES HAND | 10.8x | n/a | JP¥5.9b |
9229 SunwelsLtd | 14.1x | 33.2% | JP¥30.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 9229 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
9229'nin PE Oranı, JP Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 9229 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, JP Healthcare sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
9229 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.1x |
| Adil PE Oran | 35x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9229 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 35 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
FINDEX
JP¥20.5b
Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.
3649
JP¥800.00
7D
-0.5%
1Y
-15.3%
Suzuken
JP¥383.2b
Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.
9987
JP¥4,775.00
7D
0.2%
1Y
-4.4%
TOKAI
JP¥74.5b
Provides various healthy life services in Japan.
9729
JP¥2,213.00
7D
0.05%
1Y
18.2%