Delica Foods Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3392 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3392 ( ¥501 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥821.07 )

3392 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3392 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3392 ( ¥501 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥821.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3392 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3392 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3392 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3392 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3392'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3392'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13x
Kazançlar	JP¥627.00m
Piyasa Değeri	JP¥8.16b

3392 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.6x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3392'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3392 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.3x
2112 Ensuiko Sugar Refining	5x	n/a	JP¥8.1b
2107 Toyo Sugar Refining	7.4x	n/a	JP¥7.7b
7559 Global Food Creators	13.3x	n/a	JP¥7.7b
2919 MarutaiLtd	19.5x	n/a	JP¥8.0b
3392 Delica Foods Holdings	13x	15.1%	JP¥8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3392 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3392'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2215 First Baking	1.7x	n/a	US$25.26m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3392 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3392 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3392 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13x
Adil PE Oran	16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3392 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kagome

JP¥284.4b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,022.00

1.3%

-5.5%

Kanro

JP¥45.2b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,215.00

1.7%

50.4%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

-2.2%

39.1%