Ajinomoto Co., Inc.

TSE:2802 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥3.2t

Ajinomoto Değerleme

2802 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2802 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2802 ( ¥6316 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9487.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2802 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2802 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2802 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK15x
PEG Oranı3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2802'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2802 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
2801 Kikkoman
26.8x2.8%JP¥1.7t
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
22x3.5%JP¥1.2t
2267 Yakult HonshaLtd
19.2x1.5%JP¥997.3b
2875 Toyo Suisan Kaisha
14.6x1.6%JP¥908.0b
2802 Ajinomoto
35x11.8%JP¥3.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2802 Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2802'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2802 Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2802 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2802 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2802 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2802 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,316.00
JP¥6,514.17
+3.1%
11.5%JP¥8,000.00JP¥5,300.00n/a12
Nov ’25JP¥5,775.00
JP¥6,480.83
+12.2%
10.8%JP¥7,700.00JP¥5,300.00n/a12
Oct ’25JP¥5,532.00
JP¥6,505.83
+17.6%
10.8%JP¥7,700.00JP¥5,300.00n/a12
Sep ’25JP¥5,597.00
JP¥6,370.77
+13.8%
12.9%JP¥7,600.00JP¥4,500.00n/a13
Aug ’25JP¥6,239.00
JP¥6,385.38
+2.3%
12.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
Jul ’25JP¥5,738.00
JP¥6,254.62
+9.0%
13.1%JP¥7,400.00JP¥4,500.00n/a13
Jun ’25JP¥5,605.00
JP¥6,112.31
+9.1%
14.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
May ’25JP¥5,906.00
JP¥5,989.23
+1.4%
14.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
Apr ’25JP¥5,632.00
JP¥5,973.08
+6.1%
14.7%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
Mar ’25JP¥5,555.00
JP¥5,937.50
+6.9%
15.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a12
Feb ’25JP¥6,012.00
JP¥5,858.33
-2.6%
15.0%JP¥7,100.00JP¥4,500.00n/a12
Jan ’25JP¥5,440.00
JP¥5,903.85
+8.5%
15.5%JP¥7,400.00JP¥4,500.00n/a13
Dec ’24JP¥5,533.00
JP¥6,075.00
+9.8%
14.8%JP¥7,400.00JP¥4,500.00n/a14
Nov ’24JP¥5,589.00
JP¥6,123.08
+9.6%
16.8%JP¥7,500.00JP¥4,500.00JP¥5,775.0013
Oct ’24JP¥5,764.00
JP¥5,780.77
+0.3%
15.4%JP¥7,300.00JP¥4,500.00JP¥5,532.0013
Sep ’24JP¥6,132.00
JP¥5,638.46
-8.0%
15.1%JP¥7,300.00JP¥4,400.00JP¥5,597.0013
Aug ’24JP¥5,599.00
JP¥5,469.23
-2.3%
16.7%JP¥7,000.00JP¥3,900.00JP¥6,239.0013
Jul ’24JP¥5,724.00
JP¥5,231.54
-8.6%
13.6%JP¥6,600.00JP¥3,900.00JP¥5,738.0013
Jun ’24JP¥5,476.00
JP¥4,970.00
-9.2%
10.3%JP¥5,560.00JP¥3,900.00JP¥5,605.0013
May ’24JP¥4,951.00
JP¥4,708.46
-4.9%
13.7%JP¥5,560.00JP¥3,500.00JP¥5,906.0013
Apr ’24JP¥4,606.00
JP¥4,643.08
+0.8%
12.8%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥5,632.0013
Mar ’24JP¥4,392.00
JP¥4,572.14
+4.1%
13.1%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥5,555.0014
Feb ’24JP¥4,117.00
JP¥4,586.43
+11.4%
12.6%JP¥5,210.00JP¥3,500.00JP¥6,012.0014
Jan ’24JP¥4,031.00
JP¥4,547.33
+12.8%
13.4%JP¥5,210.00JP¥3,200.00JP¥5,440.0015
Dec ’23JP¥4,501.00
JP¥4,376.67
-2.8%
11.8%JP¥5,100.00JP¥3,200.00JP¥5,533.0015
Nov ’23JP¥4,117.00
JP¥4,196.67
+1.9%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥5,589.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y