Key Coffee Değerleme

2594 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2594 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2594 ( ¥2061 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥301.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2594 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2594 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2594 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2594 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2594'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2594'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	JP¥75.06b
Piyasa Değeri	JP¥44.13b

2594 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	37.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2594'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2594 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
2226 KOIKE-YA	0.9x	n/a	JP¥51.5b
2216 Kanro	1.4x	6.5%	JP¥44.9b
2288 Marudai Food	0.2x	n/a	JP¥42.1b
1301 Kyokuyo	0.2x	n/a	JP¥46.6b
2594 Key Coffee	0.6x	n/a	JP¥44.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2594, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2594'nin PS Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2060 Feed OneLtd	0.1x	n/a	US$200.20m
2286 Hayashikane SangyoLtd	0.08x	n/a	US$25.75m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2594 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2594 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2594 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2594 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanro

JP¥44.9b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,200.00

0.3%

54.6%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,052.00

0.5%

-12.8%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥34.3b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,144.00

-4.2%

32.8%