Marudai Food Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2288 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2288 ( ¥1767 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥35605.28 )

2288 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2288 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2288 ( ¥1767 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥35605.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2288 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2288 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2288 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2288 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2288'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2288'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	JP¥233.27b
Piyasa Değeri	JP¥43.37b

2288 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2288'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2288 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
1301 Kyokuyo	0.2x	n/a	JP¥47.2b
2216 Kanro	1.5x	6.7%	JP¥43.4b
1375 Yukiguni Maitake	0.8x	n/a	JP¥41.3b
2923 Sato Foods	0.9x	n/a	JP¥37.8b
2288 Marudai Food	0.2x	n/a	JP¥43.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2288, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2288'nin PS Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2286 Hayashikane SangyoLtd	0.08x	n/a	US$25.40m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2288 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2288 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2288 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2288 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanro

JP¥43.4b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,090.00

-3.3%

42.8%

Kagome

JP¥282.3b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,000.00

-0.9%

-5.7%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,045.00

-0.5%

-13.0%