Ezaki Glico Co., Ltd.

TSE:2206 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥271.7b

Ezaki Glico Değerleme

2206 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2206 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2206 ( ¥4268 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6634.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2206 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2206 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2206 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK7.4x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2206'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2206 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
2264 Morinaga Milk Industry
19x10.9%JP¥260.1b
2810 House Foods Group
22.9x6.7%JP¥281.0b
1332 Nissui
12.8x6.4%JP¥291.1b
2201 Morinaga&Co
15.9x6.4%JP¥249.1b
2206 Ezaki Glico
29x16.6%JP¥271.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2206 Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2206'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2206 Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2206 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2206 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2206 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2206 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,268.00
JP¥3,700.00
-13.3%
2.2%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Nov ’25JP¥4,433.00
JP¥3,700.00
-16.5%
2.2%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Oct ’25JP¥4,482.00
JP¥3,700.00
-17.4%
2.2%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Sep ’25JP¥4,140.00
JP¥3,800.00
-8.2%
3.7%JP¥4,000.00JP¥3,700.00n/a3
Aug ’25JP¥4,478.00
JP¥3,833.33
-14.4%
3.3%JP¥4,000.00JP¥3,700.00n/a3
Jul ’25JP¥4,197.00
JP¥3,900.00
-7.1%
5.5%JP¥4,200.00JP¥3,700.00n/a3
Jun ’25JP¥4,060.00
JP¥4,010.00
-1.2%
6.7%JP¥4,340.00JP¥3,700.00n/a4
May ’25JP¥4,099.00
JP¥4,180.00
+2.0%
6.6%JP¥4,620.00JP¥3,900.00n/a4
Apr ’25JP¥4,348.00
JP¥4,155.00
-4.4%
7.3%JP¥4,620.00JP¥3,800.00n/a4
Mar ’25JP¥4,490.00
JP¥4,105.00
-8.6%
7.5%JP¥4,620.00JP¥3,800.00n/a4
Feb ’25JP¥4,327.00
JP¥3,800.00
-12.2%
3.7%JP¥4,000.00JP¥3,600.00n/a4
Jan ’25JP¥4,175.00
JP¥3,800.00
-9.0%
3.7%JP¥4,000.00JP¥3,600.00n/a4
Dec ’24JP¥4,205.00
JP¥3,680.00
-12.5%
3.2%JP¥3,800.00JP¥3,500.00n/a5
Nov ’24JP¥4,453.00
JP¥3,525.00
-20.8%
4.2%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥4,433.004
Oct ’24JP¥4,105.00
JP¥3,460.00
-15.7%
3.9%JP¥3,600.00JP¥3,300.00JP¥4,482.005
Sep ’24JP¥3,888.00
JP¥3,460.00
-11.0%
3.9%JP¥3,600.00JP¥3,300.00JP¥4,140.005
Aug ’24JP¥3,806.00
JP¥3,400.00
-10.7%
3.7%JP¥3,600.00JP¥3,300.00JP¥4,478.005
Jul ’24JP¥3,768.00
JP¥3,320.00
-11.9%
3.0%JP¥3,500.00JP¥3,200.00JP¥4,197.005
Jun ’24JP¥3,675.00
JP¥3,240.00
-11.8%
2.5%JP¥3,300.00JP¥3,100.00JP¥4,060.005
May ’24JP¥3,530.00
JP¥3,240.00
-8.2%
2.5%JP¥3,300.00JP¥3,100.00JP¥4,099.005
Apr ’24JP¥3,335.00
JP¥3,380.00
+1.3%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥4,348.005
Mar ’24JP¥3,385.00
JP¥3,600.00
+6.4%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥4,490.005
Feb ’24JP¥3,620.00
JP¥3,600.00
-0.6%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥4,327.005
Jan ’24JP¥3,620.00
JP¥3,650.00
+0.8%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥4,175.006
Dec ’23JP¥3,575.00
JP¥3,560.00
-0.4%
5.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,205.005
Nov ’23JP¥3,355.00
JP¥3,560.00
+6.1%
5.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,453.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y