Marusan-Ai Değerleme

2551 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2551 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2551 ( ¥3620 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥11910.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2551 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2551 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2551 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2551 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2551'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2551'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarJP¥828.00m
Piyasa DeğeriJP¥8.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2551'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2551 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
2916 Semba Tohka Industries
18.2xn/aJP¥8.2b
2919 MarutaiLtd
19.5xn/aJP¥8.0b
2814 Sato Foods Industries
9xn/aJP¥7.1b
2907 Ahjikan
4.8xn/aJP¥8.6b
2551 Marusan-Ai
10xn/aJP¥8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2551, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (12.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2551'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2551 10.0xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2551 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2551 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2551 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2551 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin