eGuarantee, Inc.

TSE:8771 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥76.8b

eGuarantee Değerleme

8771 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8771 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8771 ( ¥1608 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1583.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8771 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8771 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8771 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8771 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8771'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8771'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
KazançlarJP¥3.34b
Piyasa DeğeriJP¥76.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8771'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8771 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
8793 NEC Capital Solutions
9.5xn/aJP¥80.3b
7172 Japan Investment Adviser
20.1x56.2%JP¥67.3b
8566 Ricoh Leasing Company
11.1xn/aJP¥157.5b
8511 Japan Securities Finance
18xn/aJP¥172.1b
8771 eGuarantee
23x12.8%JP¥76.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8771 Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8771'nin PE Oranı, JP Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$173.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
8771 23.0xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8771 Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, JP Diversified Financial sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8771 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8771 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8771 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8771 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,608.00
JP¥2,500.00
+55.5%
16.3%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’25JP¥1,491.00
JP¥2,500.00
+67.7%
16.3%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a3
Oct ’25JP¥1,429.00
JP¥2,500.00
+74.9%
16.3%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a3
Sep ’25JP¥1,414.00
JP¥2,500.00
+76.8%
16.3%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a3
Aug ’25JP¥1,423.00
JP¥2,500.00
+75.7%
16.3%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a3
Jul ’25JP¥1,456.00
JP¥2,500.00
+71.7%
16.3%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥1,344.00
JP¥2,866.67
+113.3%
3.3%JP¥3,000.00JP¥2,800.00n/a3
May ’25JP¥1,731.00
JP¥2,866.67
+65.6%
3.3%JP¥3,000.00JP¥2,800.00n/a3
Apr ’25JP¥1,817.00
JP¥2,866.67
+57.8%
3.3%JP¥3,000.00JP¥2,800.00n/a3
Mar ’25JP¥1,959.00
JP¥2,866.67
+46.3%
3.3%JP¥3,000.00JP¥2,800.00n/a3
Feb ’25JP¥1,948.00
JP¥2,866.67
+47.2%
3.3%JP¥3,000.00JP¥2,800.00n/a3
Jan ’25JP¥2,048.00
JP¥2,866.67
+40.0%
3.3%JP¥3,000.00JP¥2,800.00n/a3
Dec ’24JP¥1,892.00
JP¥2,866.67
+51.5%
3.3%JP¥3,000.00JP¥2,800.00n/a3
Nov ’24JP¥1,783.00
JP¥2,866.67
+60.8%
3.3%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,491.003
Oct ’24JP¥1,948.00
JP¥2,866.67
+47.2%
3.3%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,429.003
Sep ’24JP¥2,001.00
JP¥2,866.67
+43.3%
3.3%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,414.003
Aug ’24JP¥2,017.00
JP¥2,866.67
+42.1%
3.3%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,423.003
Jun ’24JP¥1,956.00
JP¥2,600.00
+32.9%
7.7%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥1,344.002
May ’24JP¥2,093.00
JP¥2,600.00
+24.2%
7.7%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥1,731.002
Apr ’24JP¥2,175.00
JP¥2,600.00
+19.5%
7.7%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥1,817.002
Mar ’24JP¥2,177.00
JP¥2,600.00
+19.4%
7.7%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥1,959.002
Feb ’24JP¥2,398.00
JP¥2,600.00
+8.4%
7.7%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥1,948.002
Jan ’24JP¥2,443.00
JP¥2,600.00
+6.4%
7.7%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥2,048.002
Dec ’23JP¥2,414.00
JP¥2,600.00
+7.7%
7.7%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥1,892.002
Nov ’23JP¥2,492.00
JP¥2,600.00
+4.3%
7.7%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥1,783.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JAFCO Group

JP¥117.4b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,151.50

7D

5.6%

1Y

33.5%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥930.00

7D

1.6%

1Y

53.7%

Fuyo General Lease

JP¥335.1b

Engages in the leasing and instalment sales business in Japan and internationally.

8424

JP¥11,130.00

7D

1.2%

1Y

-7.5%