HS Holdings Değerleme

8699 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8699 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8699 ( ¥838 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4566.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8699 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8699 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8699 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8699 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8699'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8699'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.4x
KazançlarJP¥10.45b
Piyasa DeğeriJP¥25.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8699'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8699 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
7185 Hirose Tusyo
9.1xn/aJP¥24.2b
8624 Ichiyoshi Securities
15.5x3.2%JP¥30.4b
8706 Kyokuto Securities
9.5xn/aJP¥42.9b
8614 Toyo Securities
22.3xn/aJP¥49.2b
8699 HS Holdings
2.4xn/aJP¥25.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8699, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (14.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8699'nin PE Oranı, JP Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Bu PE aralığında başka şirket yok
8699 2.4xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8699 Price-To-Earnings Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, JP Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8699 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8699 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8699 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin