Monex Group, Inc.

TSE:8698 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥204.5b

Monex Group Değerleme

8698 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8698 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8698 ( ¥798 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥457.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8698 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8698 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

8698 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı-1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8698'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8698 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
8628 Matsui Securities
24.8x12.7%JP¥211.3b
2127 Nihon M&A Center Holdings
20.3x10.5%JP¥223.3b
9552 M&A Research Institute Holdings
23.2x31.8%JP¥134.0b
8609 Okasan Securities Group
10.7x-1.0%JP¥124.8b
8698 Monex Group
10.9x-8.9%JP¥204.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8698, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8698'nin PE Oranı, JP Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8698 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, JP Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8698 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8698 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8698 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8698 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥798.00
JP¥880.00
+10.3%
15.9%JP¥1,020.00JP¥740.00n/a2
Oct ’25JP¥612.00
JP¥880.00
+43.8%
15.9%JP¥1,020.00JP¥740.00n/a2
Sep ’25JP¥665.00
JP¥940.00
+41.4%
8.5%JP¥1,020.00JP¥860.00n/a2
Aug ’25JP¥714.00
JP¥940.00
+31.7%
8.5%JP¥1,020.00JP¥860.00n/a2
Jul ’25JP¥724.00
JP¥940.00
+29.8%
8.5%JP¥1,020.00JP¥860.00n/a2
Jun ’25JP¥779.00
JP¥965.00
+23.9%
5.7%JP¥1,020.00JP¥910.00n/a2
May ’25JP¥808.00
JP¥965.00
+19.4%
5.7%JP¥1,020.00JP¥910.00n/a2
Apr ’25JP¥897.00
JP¥870.00
-3.0%
4.6%JP¥910.00JP¥830.00n/a2
Mar ’25JP¥927.00
JP¥800.00
-13.7%
3.7%JP¥830.00JP¥760.00n/a3
Feb ’25JP¥747.00
JP¥800.00
+7.1%
3.7%JP¥830.00JP¥760.00n/a3
Jan ’25JP¥719.00
JP¥656.67
-8.7%
19.0%JP¥830.00JP¥540.00n/a3
Dec ’24JP¥659.00
JP¥656.67
-0.4%
19.0%JP¥830.00JP¥540.00n/a3
Nov ’24JP¥670.00
JP¥656.67
-2.0%
19.0%JP¥830.00JP¥540.00JP¥708.003
Oct ’24JP¥558.00
JP¥780.00
+39.8%
38.2%JP¥1,200.00JP¥540.00JP¥612.003
Sep ’24JP¥534.00
JP¥780.00
+46.1%
38.2%JP¥1,200.00JP¥540.00JP¥665.003
Aug ’24JP¥533.00
JP¥766.67
+43.8%
40.0%JP¥1,200.00JP¥540.00JP¥714.003
Jul ’24JP¥552.00
JP¥740.00
+34.1%
44.0%JP¥1,200.00JP¥500.00JP¥724.003
Jun ’24JP¥487.00
JP¥740.00
+52.0%
44.0%JP¥1,200.00JP¥500.00JP¥779.003
May ’24JP¥537.00
JP¥730.00
+35.9%
45.5%JP¥1,200.00JP¥490.00JP¥808.003
Apr ’24JP¥477.00
JP¥731.67
+53.4%
45.3%JP¥1,200.00JP¥490.00JP¥897.003
Mar ’24JP¥495.00
JP¥731.67
+47.8%
45.3%JP¥1,200.00JP¥490.00JP¥927.003
Feb ’24JP¥469.00
JP¥725.00
+54.6%
46.4%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥747.003
Jan ’24JP¥417.00
JP¥733.33
+75.9%
45.1%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥719.003
Dec ’23JP¥440.00
JP¥733.33
+66.7%
45.1%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥659.003
Nov ’23JP¥485.00
JP¥733.33
+51.2%
45.1%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥670.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y