Japan Exchange Group, Inc.

TSE:8697 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.9t

Japan Exchange Group Değerleme

8697 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8697 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8697 ( ¥1774 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥977.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8697 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8697 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8697 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8697 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8697'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8697'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarJP¥61.70b
Piyasa DeğeriJP¥1.87t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8697'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8697 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
4765 SBI Global Asset Management
34.3xn/aJP¥56.5b
8604 Nomura Holdings
9.9x0.6%JP¥2.8t
8601 Daiwa Securities Group
9.7x1.7%JP¥1.4t
8421 Shinkin Central Bank
55.1xn/aJP¥1.9t
8697 Japan Exchange Group
29.9x2.1%JP¥1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8697 Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8697'nin PE Oranı, JP Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Bu PE aralığında başka şirket yok
8697 29.9xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8697 Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, JP Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8697 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8697 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8697 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8697 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,774.00
JP¥1,752.50
-1.2%
19.9%JP¥2,300.00JP¥1,390.00n/a4
Nov ’25JP¥1,774.50
JP¥1,735.00
-2.2%
20.2%JP¥2,300.00JP¥1,390.00n/a4
Oct ’25JP¥1,950.00
JP¥1,541.25
-21.0%
36.7%JP¥2,300.00JP¥750.00n/a4
Sep ’25JP¥1,684.00
JP¥1,778.75
+5.6%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,365.00n/a4
Aug ’25JP¥1,727.50
JP¥1,778.75
+3.0%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,365.00n/a4
Jul ’25JP¥1,854.50
JP¥1,758.75
-5.2%
25.9%JP¥2,500.00JP¥1,310.00n/a4
Jun ’25JP¥1,843.00
JP¥1,758.75
-4.6%
25.9%JP¥2,500.00JP¥1,310.00n/a4
May ’25JP¥1,778.50
JP¥1,708.75
-3.9%
27.2%JP¥2,500.00JP¥1,310.00n/a4
Apr ’25JP¥1,985.00
JP¥1,687.50
-15.0%
28.5%JP¥2,500.00JP¥1,260.00n/a4
Mar ’25JP¥2,017.50
JP¥1,666.25
-17.4%
29.6%JP¥2,500.00JP¥1,260.00n/a4
Feb ’25JP¥1,661.50
JP¥1,482.50
-10.8%
14.4%JP¥1,800.00JP¥1,260.00n/a4
Jan ’25JP¥1,491.50
JP¥1,428.75
-4.2%
15.7%JP¥1,800.00JP¥1,210.00n/a4
Dec ’24JP¥1,502.50
JP¥1,428.75
-4.9%
15.7%JP¥1,800.00JP¥1,210.00n/a4
Nov ’24JP¥1,532.00
JP¥1,428.75
-6.7%
15.7%JP¥1,800.00JP¥1,210.00JP¥1,774.504
Oct ’24JP¥1,387.00
JP¥1,377.50
-0.7%
17.7%JP¥1,800.00JP¥1,210.00JP¥1,950.004
Sep ’24JP¥1,282.25
JP¥1,308.75
+2.1%
13.2%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,684.004
Aug ’24JP¥1,242.75
JP¥1,221.25
-1.7%
3.4%JP¥1,250.00JP¥1,150.00JP¥1,727.504
Jul ’24JP¥1,254.00
JP¥1,168.75
-6.8%
5.4%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,854.504
Jun ’24JP¥1,139.25
JP¥1,143.75
+0.4%
5.4%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,843.004
May ’24JP¥1,108.75
JP¥1,128.33
+1.8%
7.7%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥1,778.503
Apr ’24JP¥1,009.25
JP¥1,105.00
+9.5%
9.4%JP¥1,250.00JP¥1,015.00JP¥1,985.003
Mar ’24JP¥995.75
JP¥1,105.00
+11.0%
9.4%JP¥1,250.00JP¥1,015.00JP¥2,017.503
Feb ’24JP¥970.25
JP¥1,046.67
+7.9%
11.7%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,661.503
Jan ’24JP¥948.75
JP¥1,053.33
+11.0%
11.6%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,491.503
Dec ’23JP¥991.75
JP¥1,070.00
+7.9%
10.3%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,502.504
Nov ’23JP¥968.75
JP¥1,180.00
+21.8%
15.8%JP¥1,500.00JP¥1,050.00JP¥1,532.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JAFCO Group

JP¥117.1b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,145.50

7D

5.6%

1Y

30.7%

Nomura Holdings

JP¥2.8t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥933.70

7D

0.9%

1Y

53.2%

Mitsubishi HC Capital

JP¥1.4t

Engages in the lease, installment sale, and other financing activities in Japan, Europe, the Americas, China, and ASEAN region.

8593

JP¥1,007.00

7D

-1.5%

1Y

3.3%