Aiful Değerleme
8515 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8515 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 8515 ( ¥332 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥844.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8515 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
8515 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 8515 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 8515'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.1x |
| Kazançlar | JP¥22.40b |
| Piyasa Değeri | JP¥158.01b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 29.8x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
8515'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.8x | ||
8584 JACCS | 5.7x | -5.0% | JP¥129.0b |
8585 Orient | 22.8x | 21.4% | JP¥141.2b |
7199 Premium Group | 18.8x | 19.5% | JP¥95.9b |
8570 AEON Financial Service | 11.7x | 14.1% | JP¥272.3b |
8515 Aiful | 7.1x | 13.3% | JP¥158.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 8515, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (14.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
8515'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 8515 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, JP Consumer Finance sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
8515 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.1x |
| Adil PE Oran | 14x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8515 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | JP¥332.00 | JP¥440.00 +32.5% | 8.5% | JP¥490.00 | JP¥400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥317.00 | JP¥440.00 +38.8% | 8.5% | JP¥490.00 | JP¥400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥323.00 | JP¥440.00 +36.2% | 8.5% | JP¥490.00 | JP¥400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥332.00 | JP¥473.33 +42.6% | 8.9% | JP¥530.00 | JP¥430.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥380.00 | JP¥473.33 +24.6% | 8.9% | JP¥530.00 | JP¥430.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥384.00 | JP¥496.67 +29.3% | 5.8% | JP¥530.00 | JP¥460.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥405.00 | JP¥496.67 +22.6% | 5.8% | JP¥530.00 | JP¥460.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥464.00 | JP¥496.67 +7.0% | 5.8% | JP¥530.00 | JP¥460.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥451.00 | JP¥496.67 +10.1% | 5.8% | JP¥530.00 | JP¥460.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥414.00 | JP¥470.00 +13.5% | 6.4% | JP¥500.00 | JP¥440.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥371.00 | JP¥455.00 +22.6% | 3.3% | JP¥470.00 | JP¥440.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥380.00 | JP¥455.00 +19.7% | 3.3% | JP¥470.00 | JP¥440.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥391.00 | JP¥455.00 +16.4% | 3.3% | JP¥470.00 | JP¥440.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥378.00 | JP¥417.50 +10.4% | 10.2% | JP¥460.00 | JP¥375.00 | JP¥317.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥371.00 | JP¥425.00 +14.6% | 3.5% | JP¥440.00 | JP¥410.00 | JP¥464.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥359.00 | JP¥425.00 +18.4% | 3.5% | JP¥440.00 | JP¥410.00 | JP¥451.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥370.00 | JP¥425.00 +14.9% | 3.5% | JP¥440.00 | JP¥410.00 | JP¥414.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥387.00 | JP¥436.67 +12.8% | 2.9% | JP¥450.00 | JP¥420.00 | JP¥371.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥397.00 | JP¥442.50 +11.5% | 3.3% | JP¥460.00 | JP¥420.00 | JP¥380.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥408.00 | JP¥431.00 +5.6% | 6.2% | JP¥460.00 | JP¥385.00 | JP¥391.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥406.00 | JP¥425.00 +4.7% | 5.9% | JP¥460.00 | JP¥385.00 | JP¥378.00 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Nomura Holdings
JP¥2.7t
Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.
8604
JP¥898.30
7D
-3.4%
1Y
48.4%
JACCS
JP¥129.0b
Operates as a consumer finance company in Japan and internationally.
8584
JP¥3,730.00
7D
-1.5%
1Y
-30.7%
Mitsubishi HC Capital
JP¥1.5t
Engages in the lease, installment sale, and other financing activities in Japan, Europe, the Americas, China, and ASEAN region.
8593
JP¥1,013.50
7D
0.1%
1Y
4.2%