SBI ARUHI Corporation

TSE:7198 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥36.3b

SBI ARUHI Değerleme

7198 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7198 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7198 ( ¥819 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1552.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7198 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7198 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7198 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7198 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7198'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7198'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarJP¥1.91b
Piyasa DeğeriJP¥36.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7198'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7198 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
8772 Asax
7.8xn/aJP¥23.5b
7192 Mortgage Service Japan
8xn/aJP¥6.2b
8596 Kyushu Leasing Service
7.4xn/aJP¥24.0b
7191 Entrust
13.4x10.7%JP¥17.5b
7198 SBI ARUHI
19x20.2%JP¥36.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7198 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7198'nin PE Oranı, JP Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$171.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
7198 19.0xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7198 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, JP Diversified Financial sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7198 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7198 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7198 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7198 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥819.00
JP¥875.00
+6.8%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Nov ’25JP¥808.00
JP¥875.00
+8.3%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Oct ’25JP¥821.00
JP¥875.00
+6.6%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Sep ’25JP¥861.00
JP¥875.00
+1.6%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Aug ’25JP¥897.00
JP¥875.00
-2.5%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Jul ’25JP¥917.00
JP¥875.00
-4.6%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Jun ’25JP¥847.00
JP¥875.00
+3.3%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
May ’25JP¥847.00
JP¥905.00
+6.8%
10.5%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a2
Apr ’25JP¥949.00
JP¥905.00
-4.6%
10.5%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a2
Jan ’25JP¥822.00
JP¥905.00
+10.1%
10.5%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a2
Dec ’24JP¥817.00
JP¥995.00
+21.8%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00n/a2
Nov ’24JP¥820.00
JP¥995.00
+21.3%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥808.002
Oct ’24JP¥915.00
JP¥995.00
+8.7%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥821.002
Sep ’24JP¥934.00
JP¥995.00
+6.5%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥861.002
Aug ’24JP¥1,003.00
JP¥995.00
-0.8%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥897.002
Jul ’24JP¥989.00
JP¥995.00
+0.6%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥917.002
Jun ’24JP¥974.00
JP¥1,040.00
+6.8%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥847.002
May ’24JP¥1,092.00
JP¥1,040.00
-4.8%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥847.002
Apr ’24JP¥1,066.00
JP¥1,040.00
-2.4%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥949.002
Mar ’24JP¥1,115.00
JP¥1,040.00
-6.7%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥917.002
Feb ’24JP¥1,040.00
JP¥1,040.00
0%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥848.002
Jan ’24JP¥1,012.00
JP¥1,053.33
+4.1%
3.6%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥822.003
Dec ’23JP¥1,009.00
JP¥1,126.67
+11.7%
11.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00JP¥817.003
Nov ’23JP¥1,399.00
JP¥1,126.67
-19.5%
11.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00JP¥820.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JAFCO Group

JP¥114.5b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,157.50

7D

5.9%

1Y

33.8%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥930.60

7D

1.6%

1Y

53.8%

Fuyo General Lease

JP¥333.0b

Engages in the leasing and instalment sales business in Japan and internationally.

8424

JP¥11,135.00

7D

1.2%

1Y

-7.4%