SBI ARUHI Corporation

TSE:7198 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥36.7b

SBI ARUHI Değerleme

7198 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7198 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7198 ( ¥827 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1533.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7198 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7198 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7198 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7198 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7198'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7198'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarJP¥1.91b
Piyasa DeğeriJP¥36.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7198'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7198 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
8772 Asax
7.8xn/aJP¥23.3b
7192 Mortgage Service Japan
8xn/aJP¥6.3b
8596 Kyushu Leasing Service
7.4xn/aJP¥24.5b
7191 Entrust
14.1x10.8%JP¥18.3b
7198 SBI ARUHI
19.2x20.2%JP¥36.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7198 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7198'nin PE Oranı, JP Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$165.58m
Bu PE aralığında başka şirket yok
7198 19.2xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7198 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, JP Diversified Financial sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7198 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7198 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7198 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 12.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7198 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥827.00
JP¥875.00
+5.8%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Dec ’25JP¥820.00
JP¥875.00
+6.7%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Nov ’25JP¥808.00
JP¥875.00
+8.3%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Oct ’25JP¥821.00
JP¥875.00
+6.6%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Sep ’25JP¥861.00
JP¥875.00
+1.6%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Aug ’25JP¥897.00
JP¥875.00
-2.5%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Jul ’25JP¥917.00
JP¥875.00
-4.6%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
Jun ’25JP¥847.00
JP¥875.00
+3.3%
2.9%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
May ’25JP¥847.00
JP¥905.00
+6.8%
10.5%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a2
Apr ’25JP¥949.00
JP¥905.00
-4.6%
10.5%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a2
Jan ’25JP¥822.00
JP¥905.00
+10.1%
10.5%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a2
Dec ’24JP¥817.00
JP¥995.00
+21.8%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥820.002
Nov ’24JP¥820.00
JP¥995.00
+21.3%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥808.002
Oct ’24JP¥915.00
JP¥995.00
+8.7%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥821.002
Sep ’24JP¥934.00
JP¥995.00
+6.5%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥861.002
Aug ’24JP¥1,003.00
JP¥995.00
-0.8%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥897.002
Jul ’24JP¥989.00
JP¥995.00
+0.6%
0.5%JP¥1,000.00JP¥990.00JP¥917.002
Jun ’24JP¥974.00
JP¥1,040.00
+6.8%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥847.002
May ’24JP¥1,092.00
JP¥1,040.00
-4.8%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥847.002
Apr ’24JP¥1,066.00
JP¥1,040.00
-2.4%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥949.002
Mar ’24JP¥1,115.00
JP¥1,040.00
-6.7%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥917.002
Feb ’24JP¥1,040.00
JP¥1,040.00
0%
3.8%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥848.002
Jan ’24JP¥1,012.00
JP¥1,053.33
+4.1%
3.6%JP¥1,080.00JP¥1,000.00JP¥822.003
Dec ’23JP¥1,009.00
JP¥1,126.67
+11.7%
11.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00JP¥817.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SBI ARUHI Corporation 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Young-Soo SeoKiwoom Securities Co., Ltd.
Shinsuke IwasaMizuho Securities Co., Ltd.
YunJeong HwangShinhan Investment Corp.