The Imamura Securities Co., Ltd.

TSE:7175 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥5.8b

Imamura Securities Değerleme

7175 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7175 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7175 ( ¥1106 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3269.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7175 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7175 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7175 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7175 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7175'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7175'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarJP¥831.00m
Piyasa DeğeriJP¥5.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7175'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7175 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
8700 Maruhachi Securities
12.6xn/aJP¥5.5b
24.8xn/aJP¥7.0b
8747 Yutaka Trusty Securities
4.4xn/aJP¥9.1b
8742 Kobayashi Yoko
10xn/aJP¥3.3b
7175 Imamura Securities
6.8xn/aJP¥5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7175, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (13x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7175'nin PE Oranı, JP Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Bu PE aralığında başka şirket yok
7175 6.8xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7175 Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, JP Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7175 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7175 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7175 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin