M&A Capital Partners Co.,Ltd.

TSE:6080 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥86.4b

M&A Capital PartnersLtd Değerleme

6080 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6080 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6080 ( ¥2719 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4393.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6080 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6080 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6080 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6080 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6080'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6080'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarJP¥4.46b
Piyasa DeğeriJP¥86.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6080'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6080 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
7177 GMO Financial Holdings
17.5x42.3%JP¥80.8b
9552 M&A Research Institute Holdings
18.9x18.8%JP¥109.3b
8616 Tokai Tokyo Financial Holdings
11.4x10.7%JP¥120.8b
8613 Marusan Securities
20.6xn/aJP¥64.4b
6080 M&A Capital PartnersLtd
19.3x13.2%JP¥86.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6080 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6080'nin PE Oranı, JP Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6080 19.3xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6080 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, JP Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6080 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6080 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6080 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6080 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,719.00
JP¥4,313.33
+58.6%
13.9%JP¥5,000.00JP¥3,540.00n/a3
Dec ’25JP¥2,608.00
JP¥4,062.50
+55.8%
17.2%JP¥5,000.00JP¥3,150.00n/a4
Nov ’25JP¥2,352.00
JP¥3,362.50
+43.0%
23.9%JP¥4,400.00JP¥2,200.00n/a4
Oct ’25JP¥2,324.00
JP¥2,905.00
+25.0%
33.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a4
Sep ’25JP¥2,292.00
JP¥2,823.33
+23.2%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Aug ’25JP¥2,101.00
JP¥2,823.33
+34.4%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Jul ’25JP¥2,246.00
JP¥2,823.33
+25.7%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Jun ’25JP¥2,157.00
JP¥2,823.33
+30.9%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
May ’25JP¥2,057.00
JP¥2,823.33
+37.3%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Apr ’25JP¥2,312.00
JP¥2,822.50
+22.1%
32.3%JP¥4,400.00JP¥2,200.00n/a4
Mar ’25JP¥2,654.00
JP¥2,746.67
+3.5%
24.6%JP¥3,700.00JP¥2,200.00n/a3
Feb ’25JP¥2,352.00
JP¥2,746.67
+16.8%
24.6%JP¥3,700.00JP¥2,200.00n/a3
Jan ’25JP¥2,432.00
JP¥3,650.00
+50.1%
30.3%JP¥5,300.00JP¥2,200.00n/a4
Dec ’24JP¥2,147.00
JP¥3,650.00
+70.0%
30.3%JP¥5,300.00JP¥2,200.00JP¥2,608.004
Nov ’24JP¥2,220.00
JP¥5,000.00
+125.2%
23.9%JP¥6,700.00JP¥3,400.00JP¥2,352.004
Oct ’24JP¥2,680.00
JP¥5,480.00
+104.5%
26.2%JP¥7,400.00JP¥3,400.00JP¥2,324.005
Sep ’24JP¥2,849.00
JP¥5,480.00
+92.3%
26.2%JP¥7,400.00JP¥3,400.00JP¥2,292.005
Aug ’24JP¥2,782.00
JP¥6,220.00
+123.6%
32.1%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,101.005
Jul ’24JP¥3,330.00
JP¥6,133.33
+84.2%
29.9%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,246.006
Jun ’24JP¥3,010.00
JP¥6,150.00
+104.3%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,157.006
May ’24JP¥3,705.00
JP¥6,150.00
+66.0%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,057.006
Apr ’24JP¥3,700.00
JP¥6,150.00
+66.2%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,312.006
Mar ’24JP¥3,780.00
JP¥6,150.00
+62.7%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,654.006
Feb ’24JP¥3,840.00
JP¥6,133.33
+59.7%
29.1%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,352.006
Jan ’24JP¥4,615.00
JP¥5,560.00
+20.5%
24.5%JP¥7,200.00JP¥3,400.00JP¥2,432.005
Dec ’23JP¥4,925.00
JP¥5,160.00
+4.8%
29.6%JP¥7,200.00JP¥3,400.00JP¥2,147.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

M&A Capital Partners Co.,Ltd. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki YaginumaBofA Global Research
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.
Jingyuan LiuGoldman Sachs