GMO Payment Gateway, Inc.

TSE:3769 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥652.3b

GMO Payment Gateway Değerleme

3769 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3769 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥6.94k
Fair Value
24.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3769 ( ¥8618 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥6938.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3769 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3769 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3769 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3769 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3769'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3769'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.4x
KazançlarJP¥20.23b
Piyasa DeğeriJP¥652.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3769'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3769 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.3x
4051 GMO Financial Gate
27.1x20.91%JP¥40.5b
2428 Wellnet
12.2xn/aJP¥13.5b
5590 NETSTARSLtd
87.9x54.25%JP¥15.2b
8439 Tokyo Century
9.9x7.59%JP¥848.2b
3769 GMO Payment Gateway
32.3x15.77%JP¥653.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3769, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.3x) kıyasla oran (34.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3769'nin PE Oranı, JP Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$173.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3769 32.4xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies5PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3769 Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, JP Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3769 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3769 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3769 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3769 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥8,618.00
JP¥10,176.00
+18.08%
10.59%JP¥12,000.00JP¥8,300.00n/a10
Jul ’26JP¥9,204.00
JP¥10,066.00
+9.37%
12.00%JP¥12,000.00JP¥8,000.00n/a10
Jun ’26JP¥8,854.00
JP¥9,775.00
+10.40%
13.57%JP¥12,000.00JP¥8,000.00n/a10
May ’26JP¥8,937.00
JP¥9,745.00
+9.04%
13.92%JP¥12,000.00JP¥8,000.00n/a10
Apr ’26JP¥8,019.00
JP¥9,755.00
+21.65%
13.80%JP¥12,000.00JP¥8,000.00n/a10
Mar ’26JP¥7,481.00
JP¥9,755.00
+30.40%
13.80%JP¥12,000.00JP¥8,000.00n/a10
Feb ’26JP¥8,245.00
JP¥9,875.00
+19.77%
12.58%JP¥12,000.00JP¥8,000.00n/a10
Jan ’26JP¥7,971.00
JP¥10,195.00
+27.90%
11.89%JP¥12,400.00JP¥8,900.00n/a10
Dec ’25JP¥7,885.00
JP¥10,255.00
+30.06%
12.20%JP¥12,600.00JP¥8,900.00n/a10
Nov ’25JP¥8,796.00
JP¥10,255.00
+16.59%
12.20%JP¥12,600.00JP¥8,900.00n/a10
Oct ’25JP¥8,629.00
JP¥10,255.00
+18.84%
12.20%JP¥12,600.00JP¥8,900.00n/a10
Sep ’25JP¥9,143.00
JP¥10,290.91
+12.56%
12.12%JP¥12,600.00JP¥8,900.00n/a11
Aug ’25JP¥8,289.00
JP¥10,509.09
+26.78%
15.77%JP¥14,000.00JP¥8,900.00n/a11
Jul ’25JP¥8,418.00
JP¥10,681.82
+26.89%
14.98%JP¥14,000.00JP¥8,900.00JP¥9,204.0011
Jun ’25JP¥6,779.00
JP¥10,827.27
+59.72%
14.54%JP¥14,000.00JP¥8,900.00JP¥8,854.0011
May ’25JP¥7,319.00
JP¥11,256.36
+53.80%
15.09%JP¥14,700.00JP¥9,000.00JP¥8,937.0011
Apr ’25JP¥9,562.00
JP¥11,401.67
+19.24%
14.88%JP¥14,700.00JP¥9,000.00JP¥8,019.0012
Mar ’25JP¥10,200.00
JP¥11,409.23
+11.86%
14.90%JP¥14,700.00JP¥9,000.00JP¥7,481.0013
Feb ’25JP¥8,727.00
JP¥11,459.23
+31.31%
16.73%JP¥14,700.00JP¥8,600.00JP¥8,245.0013
Jan ’25JP¥9,798.00
JP¥11,630.83
+18.71%
16.25%JP¥14,700.00JP¥8,600.00JP¥7,971.0012
Dec ’24JP¥8,489.00
JP¥12,036.15
+41.79%
16.47%JP¥15,600.00JP¥8,600.00JP¥7,885.0013
Nov ’24JP¥6,247.00
JP¥12,412.14
+98.69%
15.95%JP¥15,600.00JP¥9,600.00JP¥8,796.0014
Oct ’24JP¥8,177.00
JP¥12,412.14
+51.79%
15.95%JP¥15,600.00JP¥9,600.00JP¥8,629.0014
Sep ’24JP¥9,254.00
JP¥12,976.43
+40.23%
14.18%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥9,143.0014
Aug ’24JP¥10,835.00
JP¥13,349.64
+23.21%
13.19%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥8,289.0014
Jul ’24JP¥11,200.00
JP¥13,349.64
+19.19%
13.19%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥8,418.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥10.18k
Fair Value
15.3% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/22 16:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/22 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GMO Payment Gateway, Inc. 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki YaginumaBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Takeshi SaitoCredit Suisse