Fund Creation Group Değerleme

3266 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3266 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3266 ( ¥83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥71.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3266 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3266 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3266 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3266 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3266'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3266'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	JP¥3.30b
Piyasa Değeri	JP¥3.13b

3266 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3266'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3266 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.9x
7162 ASTMAX	0.2x	n/a	JP¥3.2b
8518 Japan Asia Investment	1.8x	n/a	JP¥4.8b
2134 Kitahama Capital PartnersLtd	12.4x	n/a	JP¥4.2b
7343 Broad-mindedLtd	1.3x	12.2%	JP¥7.6b
3266 Fund Creation Group	0.9x	n/a	JP¥3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3266, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3266'nin PS Oranı, JP Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
8737 Akatsuki	0.3x	n/a	US$83.71m
7162 ASTMAX	0.2x	n/a	US$20.74m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3266 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, JP Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3266 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3266 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3266 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JAFCO Group

JP¥117.4b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,151.50

5.6%

33.5%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥930.00

1.6%

53.7%

JACCS

JP¥131.5b

Operates as a consumer finance company in Japan and internationally.

8584

JP¥3,785.00

0.3%

-27.8%