Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

LITALICO Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7366 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

7366 ( ¥1197 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1876.16 )

7366 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7366 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7366 ( ¥1197 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1876.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7366 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7366 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 7366 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 7366'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
7366'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥42.24b

7366 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.3x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7366'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7366 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.1x
4714 Riso Kyoiku	25.7x	10.1%	JP¥44.4b
9733 Nagase Brothers	18.8x	18.9%	JP¥47.0b
9795 StepLtd	12x	n/a	JP¥32.3b
4718 Waseda Academy	15.8x	9.4%	JP¥29.8b
7366 LITALICO	18.7x	17.4%	JP¥42.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7366 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7366'nin PE Oranı, JP Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7366 Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, JP Consumer Services sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7366 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7366 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.7x
Adil PE Oran	23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7366 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7366 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥1,183.00	JP¥3,145.00 +165.8%	4.9%	JP¥3,300.00	JP¥2,990.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥1,317.00	JP¥3,145.00 +138.8%	4.9%	JP¥3,300.00	JP¥2,990.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥1,190.00	JP¥3,145.00 +164.3%	4.9%	JP¥3,300.00	JP¥2,990.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥1,674.00	JP¥3,600.00 +115.1%	8.3%	JP¥3,900.00	JP¥3,300.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥1,709.00	JP¥3,600.00 +110.6%	8.3%	JP¥3,900.00	JP¥3,300.00	n/a	2
May ’25	JP¥1,837.00	JP¥4,300.00 +134.1%	16.3%	JP¥5,000.00	JP¥3,600.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥2,057.00	JP¥4,300.00 +109.0%	16.3%	JP¥5,000.00	JP¥3,600.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥2,166.00	JP¥4,300.00 +98.5%	16.3%	JP¥5,000.00	JP¥3,600.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥2,094.00	JP¥4,300.00 +105.3%	16.3%	JP¥5,000.00	JP¥3,600.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥2,062.00	JP¥4,600.00 +123.1%	8.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,200.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥2,123.00	JP¥4,600.00 +116.7%	8.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,200.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥2,060.00	JP¥4,600.00 +123.3%	8.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,200.00	n/a	2
Oct ’24	JP¥2,008.00	JP¥4,750.00 +136.6%	5.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,500.00	JP¥1,229.00	2
Sep ’24	JP¥2,282.00	JP¥4,750.00 +108.2%	5.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,500.00	JP¥1,317.00	2
Aug ’24	JP¥2,184.00	JP¥4,700.00 +115.2%	6.4%	JP¥5,000.00	JP¥4,400.00	JP¥1,190.00	2
Jul ’24	JP¥2,314.00	JP¥4,700.00 +103.1%	6.4%	JP¥5,000.00	JP¥4,400.00	JP¥1,674.00	2
Jun ’24	JP¥2,432.00	JP¥4,700.00 +93.3%	6.4%	JP¥5,000.00	JP¥4,400.00	JP¥1,709.00	2
May ’24	JP¥2,462.00	JP¥4,500.00 +82.8%	11.1%	JP¥5,000.00	JP¥4,000.00	JP¥1,837.00	2
Apr ’24	JP¥2,574.00	JP¥4,100.00 +59.3%	17.0%	JP¥5,000.00	JP¥3,300.00	JP¥2,057.00	3
Mar ’24	JP¥2,539.00	JP¥4,006.67 +57.8%	18.0%	JP¥5,000.00	JP¥3,300.00	JP¥2,166.00	3
Feb ’24	JP¥2,712.00	JP¥4,006.67 +47.7%	18.0%	JP¥5,000.00	JP¥3,300.00	JP¥2,094.00	3
Jan ’24	JP¥2,308.00	JP¥4,083.33 +76.9%	15.9%	JP¥5,000.00	JP¥3,550.00	JP¥2,062.00	3
Dec ’23	JP¥2,339.00	JP¥4,150.00 +77.4%	14.9%	JP¥5,000.00	JP¥3,550.00	JP¥2,123.00	3
Nov ’23	JP¥2,857.00	JP¥4,150.00 +45.3%	14.9%	JP¥5,000.00	JP¥3,550.00	JP¥2,060.00	3
Oct ’23	JP¥2,769.00	JP¥4,000.00 +44.5%	17.8%	JP¥5,000.00	JP¥3,400.00	JP¥2,008.00	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.