RIDE ON EXPRESS HOLDINGS Değerleme

6082 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6082 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6082 ( ¥1000 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥492.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6082 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6082 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6082 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6082 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6082'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6082'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	39.9x
Kazançlar	JP¥245.00m
Piyasa Değeri	JP¥9.78b

6082 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.2x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6082'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6082 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	57.7x
7674 NATTY SWANKY holdingsLtd	67x	42.1%	JP¥8.2b
3069 JFLA Holdings	24.9x	n/a	JP¥7.8b
9950 Hachi-Ban	53.5x	n/a	JP¥10.2b
2798 Y's Table	85.3x	n/a	JP¥9.6b
6082 RIDE ON EXPRESS HOLDINGS	39.9x	16.8%	JP¥9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6082, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.9x) kıyasla oran (57.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6082'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7625 Global-Dining	3.7x	n/a	US$23.83m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6082 Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6082 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6082 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	39.9x
Adil PE Oran	19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6082 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.