IBJ Değerleme

6071 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6071 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6071 ( ¥625 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1376.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6071 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6071 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6071 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6071 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6071'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6071'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarJP¥1.57b
Piyasa DeğeriJP¥23.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6071'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6071 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
9628 SAN Holdings
9.7xn/aJP¥21.6b
3180 BEAUTY GARAGE
17x16.1%JP¥18.2b
2453 Japan Best Rescue SystemLtd
54.1x43.7%JP¥32.7b
2418 TSUKADA GLOBAL HOLDINGS
4.2xn/aJP¥19.8b
15.1x8.0%JP¥23.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6071, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (21.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6071'nin PE Oranı, JP Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6071 15.1xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6071 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, JP Consumer Services sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6071 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6071 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6071 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin