Adventure Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6030 ( ¥3865 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7231.77 )

6030 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6030 ( ¥3865 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7231.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6030 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6030 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6030 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6030 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6030'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6030'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	38.3x
Kazançlar	JP¥750.00m
Piyasa Değeri	JP¥28.75b

6030 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.3x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6030'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6030 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.4x
3772 Wealth Management	9.1x	n/a	JP¥20.5b
6191 AirTrip	12.1x	5.5%	JP¥25.3b
9726 KNT-CT Holdings	4.5x	n/a	JP¥33.1b
6076 Amaze	7.8x	n/a	JP¥17.3b
6030 Adventure	38.3x	53.5%	JP¥28.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6030 Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6030'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7625 Global-Dining	3.8x	n/a	US$24.14m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6030 Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6030 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6030 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.3x
Adil PE Oran	36.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6030 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 36.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.