Resorttrust, Inc.

TSE:4681 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥314.8b

Resorttrust Değerleme

4681 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4681 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4681 ( ¥2954.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3678.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4681 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4681 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4681 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4681 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4681'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4681'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarJP¥17.33b
Piyasa DeğeriJP¥314.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4681'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4681 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
9616 Kyoritsu Maintenance
13.5x6.5%JP¥210.4b
9708 Imperial Hotel
41.3x-8.0%JP¥113.1b
9603 H.I.S
18.6x13.7%JP¥131.3b
9722 Fujita Kanko
12.4x4.7%JP¥113.5b
4681 Resorttrust
18x3.6%JP¥314.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4681, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (21.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4681'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.97m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4681 18.0xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies16PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4681 Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4681 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4681 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4681 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4681 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,954.50
JP¥3,195.00
+8.1%
5.7%JP¥3,450.00JP¥2,900.00n/a6
Nov ’25JP¥2,751.00
JP¥3,195.00
+16.1%
5.7%JP¥3,450.00JP¥2,900.00n/a6
Oct ’25JP¥2,854.50
JP¥3,136.67
+9.9%
9.3%JP¥3,450.00JP¥2,550.00n/a6
Sep ’25JP¥2,783.00
JP¥3,086.67
+10.9%
9.2%JP¥3,450.00JP¥2,550.00n/a6
Aug ’25JP¥2,438.00
JP¥3,058.33
+25.4%
9.0%JP¥3,450.00JP¥2,550.00n/a6
Jul ’25JP¥2,355.50
JP¥3,058.33
+29.8%
9.0%JP¥3,450.00JP¥2,550.00n/a6
Jun ’25JP¥2,438.00
JP¥2,991.67
+22.7%
7.9%JP¥3,250.00JP¥2,550.00n/a6
May ’25JP¥2,584.00
JP¥2,958.33
+14.5%
7.1%JP¥3,200.00JP¥2,550.00n/a6
Apr ’25JP¥2,609.50
JP¥2,958.33
+13.4%
7.1%JP¥3,200.00JP¥2,550.00n/a6
Mar ’25JP¥2,531.00
JP¥2,958.33
+16.9%
7.1%JP¥3,200.00JP¥2,550.00n/a6
Feb ’25JP¥2,575.00
JP¥2,858.33
+11.0%
9.7%JP¥3,200.00JP¥2,350.00n/a6
Jan ’25JP¥2,446.00
JP¥2,791.67
+14.1%
8.2%JP¥3,050.00JP¥2,350.00n/a6
Dec ’24JP¥2,247.00
JP¥2,775.00
+23.5%
7.8%JP¥3,050.00JP¥2,350.00n/a6
Nov ’24JP¥2,178.50
JP¥2,692.86
+23.6%
7.3%JP¥2,900.00JP¥2,350.00JP¥2,751.007
Oct ’24JP¥2,233.50
JP¥2,692.86
+20.6%
7.3%JP¥2,900.00JP¥2,350.00JP¥2,854.507
Sep ’24JP¥2,361.50
JP¥2,664.29
+12.8%
7.2%JP¥2,900.00JP¥2,350.00JP¥2,783.007
Aug ’24JP¥2,243.50
JP¥2,642.86
+17.8%
8.4%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,438.007
Jul ’24JP¥2,133.50
JP¥2,642.86
+23.9%
8.4%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,355.507
Jun ’24JP¥2,062.00
JP¥2,693.75
+30.6%
10.4%JP¥3,250.00JP¥2,300.00JP¥2,438.008
May ’24JP¥2,257.00
JP¥2,718.75
+20.5%
9.6%JP¥3,250.00JP¥2,350.00JP¥2,584.008
Apr ’24JP¥2,109.00
JP¥2,718.75
+28.9%
9.6%JP¥3,250.00JP¥2,350.00JP¥2,609.508
Mar ’24JP¥2,119.00
JP¥2,731.25
+28.9%
9.8%JP¥3,250.00JP¥2,350.00JP¥2,531.008
Feb ’24JP¥2,366.00
JP¥2,768.75
+17.0%
9.4%JP¥3,250.00JP¥2,350.00JP¥2,575.008
Jan ’24JP¥2,349.00
JP¥2,750.00
+17.1%
9.9%JP¥3,250.00JP¥2,350.00JP¥2,446.007
Dec ’23JP¥2,375.00
JP¥2,721.43
+14.6%
9.8%JP¥3,250.00JP¥2,350.00JP¥2,247.007
Nov ’23JP¥2,337.00
JP¥2,535.71
+8.5%
10.0%JP¥3,000.00JP¥2,150.00JP¥2,178.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y