AEON Fantasy Co.,LTD.

TSE:4343 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥60.2b

AEON FantasyLTD Değerleme

4343 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4343 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4343 ( ¥3045 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3678.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4343 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4343 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4343 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4343 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4343'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4343'un PE Oranı nedir?
PE Oranı119x
KazançlarJP¥506.00m
Piyasa DeğeriJP¥60.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4343'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4343 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
7085 CURVES HOLDINGS
20.4x9.6%JP¥72.9b
9010 Fuji Kyuko
28.7x15.3%JP¥116.8b
9672 TokyotokeibaLtd
12.1x6.0%JP¥117.0b
5261 RESOL HOLDINGSLtd
22.3xn/aJP¥28.7b
4343 AEON FantasyLTD
119x29.4%JP¥60.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4343 Price-To-Earnings Oranı ( 119 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4343'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7625 Global-Dining
3.9xn/aUS$24.52m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4343 119.0xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies19PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4343 Price-To-Earnings Oranı ( 119 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4343 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4343 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran119x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4343 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 119 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4343 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,035.00
JP¥3,933.33
+29.6%
37.2%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a3
Dec ’25JP¥3,100.00
JP¥3,933.33
+26.9%
37.2%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a3
Nov ’25JP¥2,663.00
JP¥3,833.33
+43.9%
40.3%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a3
Oct ’25JP¥2,270.00
JP¥3,833.33
+68.9%
40.3%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a3
Sep ’25JP¥2,360.00
JP¥3,833.33
+62.4%
40.3%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a3
Aug ’25JP¥2,459.00
JP¥3,700.00
+50.5%
36.7%JP¥5,600.00JP¥2,500.00n/a3
Jul ’25JP¥2,260.00
JP¥3,666.67
+62.2%
37.4%JP¥5,600.00JP¥2,600.00n/a3
Jun ’25JP¥2,200.00
JP¥3,666.67
+66.7%
37.4%JP¥5,600.00JP¥2,600.00n/a3
May ’25JP¥2,221.00
JP¥3,533.33
+59.1%
33.4%JP¥5,200.00JP¥2,600.00n/a3
Apr ’25JP¥2,411.00
JP¥3,533.33
+46.6%
33.4%JP¥5,200.00JP¥2,600.00n/a3
Mar ’25JP¥2,269.00
JP¥2,700.00
+19.0%
3.7%JP¥2,800.00JP¥2,600.00n/a2
Feb ’25JP¥2,508.00
JP¥2,750.00
+9.6%
1.8%JP¥2,800.00JP¥2,700.00n/a2
Jan ’25JP¥2,618.00
JP¥3,100.00
+18.4%
12.9%JP¥3,500.00JP¥2,700.00n/a2
Dec ’24JP¥2,575.00
JP¥3,800.00
+47.6%
27.4%JP¥5,200.00JP¥2,700.00JP¥3,100.003
Nov ’24JP¥2,695.00
JP¥3,800.00
+41.0%
27.4%JP¥5,200.00JP¥2,700.00JP¥2,663.003
Oct ’24JP¥3,180.00
JP¥3,966.67
+24.7%
32.0%JP¥5,700.00JP¥2,700.00JP¥2,270.003
Sep ’24JP¥3,300.00
JP¥3,966.67
+20.2%
32.0%JP¥5,700.00JP¥2,700.00JP¥2,360.003
Aug ’24JP¥2,876.00
JP¥4,200.00
+46.0%
37.8%JP¥6,400.00JP¥2,700.00JP¥2,459.003
Jul ’24JP¥3,190.00
JP¥4,200.00
+31.7%
37.8%JP¥6,400.00JP¥2,700.00JP¥2,260.003
Jun ’24JP¥3,575.00
JP¥4,200.00
+17.5%
37.8%JP¥6,400.00JP¥2,700.00JP¥2,200.003
May ’24JP¥3,300.00
JP¥3,380.00
+2.4%
15.2%JP¥3,940.00JP¥2,700.00JP¥2,221.003
Apr ’24JP¥2,801.00
JP¥3,146.67
+12.3%
17.9%JP¥3,940.00JP¥2,700.00JP¥2,411.003
Mar ’24JP¥2,674.00
JP¥3,146.67
+17.7%
17.9%JP¥3,940.00JP¥2,700.00JP¥2,269.003
Feb ’24JP¥3,050.00
JP¥3,146.67
+3.2%
17.9%JP¥3,940.00JP¥2,700.00JP¥2,508.003
Jan ’24JP¥2,705.00
JP¥3,080.00
+13.9%
21.8%JP¥3,940.00JP¥2,300.00JP¥2,618.003
Dec ’23JP¥2,853.00
JP¥3,080.00
+8.0%
21.8%JP¥3,940.00JP¥2,300.00JP¥2,575.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AEON Fantasy Co.,LTD. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kyoko HiranakaCitigroup Inc
Koichi HariyaIchiyoshi Research Institute Inc.
Yusuke TaketsuMarusan Securities Co. Ltd.