WDI Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3068 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3068 ( ¥3130 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥232.33 )

3068 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3068 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3068 ( ¥3130 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥232.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3068 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3068 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3068 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3068 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3068'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3068'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.8x
Kazançlar	JP¥1.32b
Piyasa Değeri	JP¥19.54b

3068 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.1x
PEG Oranı	-0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3068'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3068 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17x
9979 Daisyo	16.4x	n/a	JP¥21.9b
3329 Towa Food Service	23.9x	n/a	JP¥16.3b
3073 DD GROUP	8.2x	9.8%	JP¥23.9b
9850 Gourmet KineyaLtd	19.3x	n/a	JP¥24.4b
3068 WDI	14.8x	-17.5%	JP¥19.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3068, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3068'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7625 Global-Dining	3.8x	n/a	US$24.23m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3068 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3068 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3068 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.8x
Adil PE Oran	12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3068 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.