Beauty Kadan Holdings Co., Ltd.

TSE:3041 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.5b

Beauty Kadan Holdings Değerleme

3041 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3041 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3041 ( ¥377 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥186.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3041 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3041 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3041 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3041 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3041'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3041'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.7x
KazançlarJP¥28.00m
Piyasa DeğeriJP¥1.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3041'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3041 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.2x
7372 Decollte Holdings
13.9x30.3%JP¥1.5b
161A Mitsuba
12xn/aJP¥1.1b
2196 Escrit
5.9xn/aJP¥2.6b
9439 M H Group
193.1xn/aJP¥2.3b
3041 Beauty Kadan Holdings
54.7xn/aJP¥1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3041, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (54.7x) kıyasla oran (56.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3041'nin PE Oranı, JP Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3041 54.7xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3041 Price-To-Earnings Oranı ( 54.7 x) baz alındığında, JP Consumer Services sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3041 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3041 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3041 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin