Olympic Group Değerleme

8289 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8289 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8289 ( ¥459 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥482.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8289 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

8289 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8289 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8289 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8289'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8289'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	JP¥95.03b
Piyasa Değeri	JP¥10.57b

8289 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8289'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8289 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
9890 Makiya	0.1x	n/a	JP¥9.5b
3199 WatahanLtd	0.2x	n/a	JP¥30.3b
2722 IK HOLDINGSLtd	0.2x	8.5%	JP¥2.9b
7689 Copa	0.8x	n/a	JP¥1.7b
8289 Olympic Group	0.1x	n/a	JP¥10.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8289, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8289'nin PS Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7451 Mitsubishi Shokuhin	0.1x	3.5%	US$1.38b
8228 MARUICHILtd	0.09x	n/a	US$157.19m
7675 Central Forest Group	0.06x	n/a	US$134.23m
8030 Chuo Gyorui	0.1x	n/a	US$92.02m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8289 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8289 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8289 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8289 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.