Descente Ltd.

TSE:8114 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥327.2b

Descente Değerleme

8114 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8114 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8114 ( ¥4330 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2365.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8114 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8114 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8114 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8114 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8114'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8114'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarJP¥12.58b
Piyasa DeğeriJP¥327.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8114'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8114 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
8111 Goldwin
16x7.5%JP¥396.0b
3591 Wacoal Holdings
58.2x25.6%JP¥264.7b
8050 Seiko Group
13.6x8.3%JP¥168.7b
3002 Gunze
15.9x14.4%JP¥86.1b
8114 Descente
26x14.5%JP¥327.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8114 Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8114'nin PE Oranı, JP Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8114 26.0xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8114 Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, JP Luxury sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8114 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8114 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8114 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8114 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,330.00
JP¥4,862.50
+12.3%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Nov ’25JP¥4,330.00
JP¥4,862.50
+12.3%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Oct ’25JP¥4,345.00
JP¥4,862.50
+11.9%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Sep ’25JP¥4,365.00
JP¥4,862.50
+11.4%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Aug ’25JP¥3,920.00
JP¥4,862.50
+24.0%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Jul ’25JP¥3,330.00
JP¥4,883.33
+46.6%
7.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a3
Jun ’25JP¥3,350.00
JP¥5,150.00
+53.7%
11.7%JP¥6,000.00JP¥4,700.00n/a3
May ’25JP¥3,600.00
JP¥5,316.67
+47.7%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,700.00n/a3
Apr ’25JP¥3,425.00
JP¥5,316.67
+55.2%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,700.00n/a3
Mar ’25JP¥3,380.00
JP¥5,650.00
+67.2%
7.1%JP¥6,200.00JP¥5,250.00n/a3
Feb ’25JP¥3,445.00
JP¥5,783.33
+67.9%
5.2%JP¥6,200.00JP¥5,500.00n/a3
Jan ’25JP¥3,720.00
JP¥5,900.00
+58.6%
5.0%JP¥6,200.00JP¥5,500.00n/a3
Dec ’24JP¥4,280.00
JP¥5,766.67
+34.7%
3.6%JP¥6,000.00JP¥5,500.00n/a3
Nov ’24JP¥4,120.00
JP¥5,666.67
+37.5%
2.2%JP¥5,800.00JP¥5,500.00JP¥4,330.003
Oct ’24JP¥4,285.00
JP¥5,666.67
+32.2%
2.2%JP¥5,800.00JP¥5,500.00JP¥4,345.003
Sep ’24JP¥3,650.00
JP¥5,500.00
+50.7%
5.1%JP¥5,700.00JP¥5,100.00JP¥4,365.003
Aug ’24JP¥4,170.00
JP¥5,200.00
+24.7%
7.2%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥3,920.003
Jul ’24JP¥4,085.00
JP¥5,200.00
+27.3%
7.2%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥3,330.003
Jun ’24JP¥3,820.00
JP¥5,500.00
+44.0%
5.5%JP¥5,800.00JP¥5,200.00JP¥3,350.002
May ’24JP¥4,355.00
JP¥5,500.00
+26.3%
5.5%JP¥5,800.00JP¥5,200.00JP¥3,600.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y