Kimuratan Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8107 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8107 ( ¥33 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥43.2 )

8107 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8107 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8107 ( ¥33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥43.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8107 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8107 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8107 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8107 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8107'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8107'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	6.2x
Satış	JP¥1.32b
Piyasa Değeri	JP¥8.14b

8107 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	58x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8107'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8107 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
3320 Cross Plus	0.1x	n/a	JP¥7.8b
9980 MRK Holdings	0.5x	n/a	JP¥10.1b
7872 Estelle HoldingsLtd	0.2x	n/a	JP¥6.3b
9982 Takihyo	0.2x	n/a	JP¥11.0b
8107 Kimuratan	6.2x	n/a	JP¥8.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8107 Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8107'nin PS Oranı, JP Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PS aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8107 Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, JP Luxury sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8107 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8107 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	6.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8107 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.