Home Position Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2999 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2999 ( ¥383 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥11451.47 )

2999 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2999 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2999 ( ¥383 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥11451.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2999 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2999 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2999 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2999 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2999'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2999'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	JP¥19.73b
Piyasa Değeri	JP¥3.61b

2999 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-15.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2999'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2999 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
2974 DAIEISANGYOLtd	0.08x	n/a	JP¥3.1b
8996 HouseFreedomLtd	0.2x	n/a	JP¥3.2b
3261 GRANDES	1.2x	n/a	JP¥4.3b
1444 NissouLtd	0.7x	n/a	JP¥3.2b
2999 Home Position	0.2x	n/a	JP¥3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2999, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2999'nin PS Oranı, JP Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2974 DAIEISANGYOLtd	0.08x	n/a	US$20.89m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2999 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, JP Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2999 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2999 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2999 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.